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BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité série A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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VANPA
(20-11-2024) 		12,63 $
Variation
0,07 $ (0,59 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 août 2020) : 9,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,72 % 5,51 % 12,13 % 20,06 % 22,59 % 8,05 % 10,28 % 10,60 % - - - - - -
Référence 2,12 % 4,47 % 15,49 % 27,28 % 38,46 % 24,49 % 13,41 % 17,99 % 16,57 % 16,22 % 15,22 % 15,67 % 14,69 % 15,41 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 3,54 % 12,39 % 21,54 % 33,67 % 20,00 % 8,67 % 14,23 % 12,72 % 12,44 % 11,35 % 12,06 % 10,95 % 11,17 %
Classement au sein de la catégorie 951 / 1 326 182 / 1 310 776 / 1 298 832 / 1 281 1 217 / 1 275 1 168 / 1 182 504 / 1 108 937 / 1 057 - - - - - -
Quartile de classement 3 1 3 3 4 4 2 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 2,48 % -0,36 % 2,13 % 2,07 % 3,85 % -1,10 % 0,39 % 0,03 % 5,83 % 2,47 % 2,23 % 0,72 %
Référence 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

7,53 % (décembre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,63 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 18,85 % 6,51 % -4,16 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 873/ 1 062 16/ 1 119 1 181/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,85 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,16 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,00
Actions internationales 3,81
Espèces et équivalents 1,18
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 18,43
Services publics 17,98
Soins de santé 16,85
Services financiers 10,95
Technologie 8,61
Autres 27,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,19
Europe 3,02
Amérique Latine 0,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) 98,99
CAD Currency 0,51
USD Currency 0,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 9,42 % - -
Bêta 0,39 % - -
Alpha 0,05 % - -
R-carré 0,32 % - -
Sharpe 0,72 % - -
Sortino 1,40 % - -
Treynor 0,18 % - -
Efficience fiscale 88,81 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,69 % 9,42 % - -
Bêta 0,19 % 0,39 % - -
Alpha 0,14 % 0,05 % - -
R-carré 0,07 % 0,32 % - -
Sharpe 2,41 % 0,72 % - -
Sortino 11,82 % 1,40 % - -
Treynor 0,83 % 0,18 % - -
Efficience fiscale 92,40 % 88,81 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 17 août 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 240 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO109
BMO70109

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des actions américaines. Le fonds peut investir la totalité ou une partie de ses actifs dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse, investir directement dans des titres sous-jacents que ces fonds détiennent et/ou utiliser des dérivés afin d’obtenir un rendement déterminé en fonction des fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir actuellement jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres du FNB BMO actions américaines à faible volatilité ; le FNB BMO actions américaines à faible volatilité cherche à fournir une exposition au rendement d'un portefeuille d'actions américaines qui ont une sensibilité réduite aux mouvements du marché avec un potentiel d'appréciation du capital à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Chris McHaney 24-05-2024
Charles-Lucien Myssie 24-05-2024
Chris Heakes 24-05-2024
Jimmy Xu 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,40 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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