Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	18,83 $
Variation	0,05 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d'actions structuré Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 avril 2020) : 4,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,99 %	3,37 %	7,67 %	14,48 %	20,51 %	12,83 %	4,62 %	4,17 %	-	-	-	-	-	-
Référence	6,48 %	10,97 %	17,63 %	30,75 %	34,48 %	20,69 %	12,97 %	15,85 %	14,55 %	14,78 %	13,10 %	13,18 %	13,07 %	12,40 %
Moyenne de la catégorie	5,43 %	7,57 %	13,18 %	22,72 %	28,13 %	17,11 %	7,84 %	10,75 %	11,29 %	11,27 %	9,76 %	10,01 %	9,16 %	8,97 %
Classement au sein de la catégorie	184 / 189	181 / 187	177 / 182	172 / 182	167 / 182	144 / 175	127 / 148	133 / 141	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,27 %	0,23 %	1,59 %	3,21 %	-1,03 %	2,23 %	-0,05 %	3,45 %	0,75 %	0,62 %	0,72 %	1,99 %
Référence	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,74 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,67 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	3,30 %	-15,00 %	16,73 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	135/ 141	98/ 148	84/ 175

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,73 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,12
Actions canadiennes	24,46
Espèces et équivalents	9,40
Actions internationales	4,85
Unités de fiducies de revenu	0,15
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,91
Technologie	17,78
Espèces et quasi-espèces	9,40
Énergie	7,17
Soins de santé	5,81
Autres	28,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,04
Asie	2,38
Europe	1,11
Amérique Latine	0,87
Afrique et Moyen Orient	0,57
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP)	22,68
iShares U.S. Small Cap Index ETF C$ Hgd (XSU)	19,96
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	13,04
BMO Equal Weight US Banks Hgd to CAD Idx ETF (ZUB)	12,53
CAD Currency	9,28
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU)	7,09
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB)	6,52
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG)	3,12
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM)	2,95
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD)	2,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions structuré Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	12,95 %	-	-
Bêta	0,87 %	-	-
Alpha	-0,06 %	-	-
R-carré	0,79 %	-	-
Sharpe	0,14 %	-	-
Sortino	0,27 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	48,42 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,09 %	12,95 %	-	-
Bêta	0,49 %	0,87 %	-	-
Alpha	0,04 %	-0,06 %	-	-
R-carré	0,37 %	0,79 %	-	-
Sharpe	2,38 %	0,14 %	-	-
Sortino	12,17 %	0,27 %	-	-
Treynor	0,29 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	88,29 %	48,42 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 avril 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC6200

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et dans des titres à revenu fixe à court terme libellés en dollars américains d’émetteurs canadiens et étrangers.

Stratégie de placement

Dans des circonstances normales, le portefeuille du Fonds sera investi principalement dans des titres de créance à taux variable et des titres à revenu fixe, y compris des titres d’émetteurs étrangers. Il peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d’organismes gouvernementaux, d’organismes supranationaux, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	20-12-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,20 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu d'actions structuré Purpose série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata