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Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C

Revenu fixe mondial

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VANPA
(03-04-2025)
11,86 $
Variation
(0,12 $) (-1,03 %)

Au 28 février 2025

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Légende

Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 mai 2020) : 0,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,77 % 4,40 % 8,31 % 3,37 % 13,25 % 7,63 % 3,76 % 2,05 % - - - - - -
Référence 1,20 % 2,67 % 5,21 % 2,46 % 9,40 % 5,88 % 1,14 % -0,59 % -0,98 % 0,83 % 1,06 % 1,19 % 0,85 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 0,80 % 1,59 % 2,04 % 5,40 % 4,41 % 0,38 % -0,43 % 0,03 % 1,13 % 1,04 % 1,14 % 1,37 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 81 / 556 14 / 552 17 / 547 47 / 553 10 / 524 17 / 461 25 / 398 33 / 325 - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,84 % -0,81 % 0,65 % 1,77 % 2,76 % -0,68 % 1,47 % 0,52 % 1,71 % 0,99 % 1,58 % 1,77 %
Référence 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

3,35 % (novembre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,30 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - -1,79 % -7,16 % 2,46 % 10,91 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - - - - - 2 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 145/ 320 56/ 380 423/ 455 14/ 517

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,91 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Hypothèques 77,57
Obligations étrangères - Autres 11,11
Obligations de gouvernements étrangers 6,37
Espèces et équivalents 2,57
Obligations de sociétés étrangères 2,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,42
Espèces et quasi-espèces 2,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,99
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 1.63% 15-Nov-2050 4,19
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Aug-2051 3,41
Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2051 2,73
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Oct-2046 2,55
Government National Mrtg Assoc 3.00% 20-Nov-2051 2,52
Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Feb-2051 2,10
Federal National Mrtgage Assoc 2.40% 25-Jan-2032 2,04
Federal National Mrtgage Assoc 5.79% 01-Jan-2029 2,00
First Franklin Mrtg Loan Trust 4.87% 25-Mar-2037 1,92
Cash and Cash Equivalents 1,90

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,45 % - -
Bêta 0,62 % - -
Alpha 0,03 % - -
R-carré 0,57 % - -
Sharpe 0,01 % - -
Sortino 0,19 % - -
Treynor 0,00 % - -
Efficience fiscale 57,83 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,59 % 5,45 % - -
Bêta 0,70 % 0,62 % - -
Alpha 0,06 % 0,03 % - -
R-carré 0,78 % 0,57 % - -
Sharpe 2,37 % 0,01 % - -
Sortino 6,76 % 0,19 % - -
Treynor 0,12 % 0,00 % - -
Efficience fiscale 86,24 % 57,83 % - -

Détails du fonds

Date de création 08 mai 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2077
CIG3077
CIG3177

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d’autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d’autres émetteurs. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires, dans d’autres obligations adossées à des actifs, dans des titres de créance adossés à des prêts (TCAP) et dans des obligations du gouvernement des États-Unis, de ses organismes, de ses institutions et de ses sociétés parrainées.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

DoubleLine Capital LP

  • Jeffrey Gundlach
  • Andrew Hsu
  • Ken Shinoda

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,39 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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