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Revenu fixe mondial
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VANPA (20-12-2024) |
11,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (08 mai 2020) : -0,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,71 % | 3,75 % | 7,76 % | 9,83 % | 11,60 % | 6,37 % | 0,98 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,95 % | 2,48 % | 7,46 % | 6,58 % | 8,13 % | 4,72 % | -1,40 % | -2,27 % | -0,71 % | 0,73 % | 0,67 % | 0,80 % | 1,16 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 0,79 % | 4,47 % | 3,63 % | 6,80 % | 4,30 % | -0,77 % | -0,95 % | 0,29 % | 1,39 % | 0,89 % | 1,20 % | 1,33 % | 1,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 38 / 565 | 21 / 562 | 15 / 540 | 14 / 528 | 16 / 528 | 43 / 464 | 77 / 386 | 79 / 323 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,61 % | 1,26 % | -0,02 % | 0,84 % | -0,81 % | 0,65 % | 1,77 % | 2,76 % | -0,68 % | 1,47 % | 0,52 % | 1,71 % |
| Référence | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % |
3,35 % (novembre 2021)
-4,30 % (mars 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -1,79 % | -7,16 % | 2,46 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 148/ 323 | 56/ 389 | 433/ 465 |
2,46 % (2023)
-7,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hypothèques | 60,46 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,24 |
| Obligations étrangères - Autres | 13,73 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,40 |
| Espèces et équivalents | 2,16 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Europe | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 | 10,62 |
| United States Treasury 1.63% 15-Nov-2050 | 3,73 |
| United States Treasury 1.38% 15-Aug-2050 | 3,61 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Aug-2051 | 2,97 |
| Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2051 | 2,37 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Oct-2046 | 2,27 |
| Government National Mrtg Assoc 3.00% 20-Nov-2051 | 2,19 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Feb-2051 | 1,87 |
| Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2049 | 1,81 |
| FIRST FRANKLIN MORTGAG FF2 A2D 5.29% 25-Mar-2037 | 1,71 |
Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 5,51 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,59 % | - | - |
| Sharpe | -0,44 % | - | - |
| Sortino | -0,40 % | - | - |
| Treynor | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,67 % | 5,51 % | - | - |
| Bêta | 0,69 % | 0,62 % | - | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,59 % | - | - |
| Sharpe | 1,80 % | -0,44 % | - | - |
| Sortino | 5,62 % | -0,40 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 84,51 % | - | - | - |
| Date de création | 08 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2077 | ||
| CIG3077 | ||
| CIG3177 |
L’objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d’autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d’autres émetteurs. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires, dans d’autres obligations adossées à des actifs, dans des titres de créance adossés à des prêts (TCAP) et dans des obligations du gouvernement des États-Unis, de ses organismes, de ses institutions et de ses sociétés parrainées.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Hsu | 12-05-2020 |
| Jeffrey Gundlach | 12-05-2020 |
| Ken Shinoda | 12-05-2020 |
| CI Global Asset Management | 17-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | CI Global Asset Management |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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