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Revenu Fixe Mond Base Pls
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VANPA (27-08-2025) |
11,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,29 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (08 mai 2020) : -0,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | 0,79 % | -2,32 % | -0,78 % | 3,25 % | 6,78 % | 3,85 % | 1,16 % | -0,31 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,22 % | -0,13 % | 0,34 % | 1,59 % | 4,10 % | 6,07 % | 3,75 % | -0,64 % | -1,96 % | 0,01 % | 0,96 % | 1,28 % | 0,51 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 365 | 127 / 363 | 362 / 362 | 361 / 361 | 141 / 358 | 21 / 323 | 77 / 308 | 46 / 272 | 97 / 252 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,68 % | 1,47 % | 0,52 % | 1,71 % | 0,99 % | 1,58 % | 1,77 % | -0,58 % | -4,21 % | -1,20 % | 0,80 % | 1,21 % |
| Référence | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % |
3,35 % (novembre 2021)
-4,30 % (mars 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,79 % | -7,16 % | 2,46 % | 10,91 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 146/ 259 | 38/ 285 | 310/ 322 | 8/ 348 |
10,91 % (2024)
-7,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hypothèques | 64,17 |
| Obligations étrangères - Autres | 16,76 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,56 |
| Espèces et équivalents | 4,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 | 6,23 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Aug-2051 | 3,32 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,83 |
| Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2051 | 2,61 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Oct-2046 | 2,42 |
| Government National Mrtg Assoc 3.00% 20-Nov-2051 | 2,41 |
| FHLMC MBS 30Y FIXED 5.00 5.00% 01-Aug-2055 | 2,31 |
| Federal National Mrtgage Assoc 2.40% 25-Jan-2032 | 2,04 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.79% 01-Jan-2029 | 1,99 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Feb-2051 | 1,99 |
Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 5,38 % | 6,03 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,75 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | -0,01 % | -0,44 % | - |
| Sortino | 0,22 % | -0,62 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 56,61 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,01 % | 5,38 % | 6,03 % | - |
| Bêta | 1,34 % | 0,66 % | 0,75 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,48 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,03 % | -0,01 % | -0,44 % | - |
| Sortino | 0,08 % | 0,22 % | -0,62 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 44,50 % | 56,61 % | - | - |
| Date de création | 08 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2077 | ||
| CIG3077 | ||
| CIG3177 |
L’objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d’autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d’autres émetteurs. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires, dans d’autres obligations adossées à des actifs, dans des titres de créance adossés à des prêts (TCAP) et dans des obligations du gouvernement des États-Unis, de ses organismes, de ses institutions et de ses sociétés parrainées.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
DoubleLine Capital LP
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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