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Revenu Fixe Mond Base Pls
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VANPA (11-11-2025) |
11,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (08 mai 2020) : 0,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,29 % | 3,68 % | 4,50 % | 2,87 % | 5,67 % | 8,54 % | 5,84 % | 2,54 % | 0,51 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,41 % | 3,39 % | 3,25 % | 5,03 % | 6,25 % | 8,07 % | 6,32 % | 1,02 % | -1,05 % | 0,26 % | 1,57 % | 1,35 % | 0,88 % | 1,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 2,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 376 | 32 / 375 | 42 / 370 | 347 / 367 | 87 / 366 | 65 / 354 | 107 / 319 | 40 / 291 | 99 / 260 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,71 % | 0,99 % | 1,58 % | 1,77 % | -0,58 % | -4,21 % | -1,20 % | 0,80 % | 1,21 % | 0,02 % | 2,34 % | 1,29 % |
| Référence | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % |
3,35 % (novembre 2021)
-4,30 % (mars 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,79 % | -7,16 % | 2,46 % | 10,91 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 145/ 265 | 45/ 291 | 316/ 328 | 8/ 354 |
10,91 % (2024)
-7,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hypothèques | 58,22 |
| Obligations étrangères - Autres | 16,67 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,25 |
| Espèces et équivalents | 6,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,25 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 | 7,48 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Aug-2051 | 3,48 |
| Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2051 | 2,73 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Oct-2046 | 2,43 |
| Government National Mrtg Assoc 3.00% 20-Nov-2051 | 2,34 |
| FHLMC MBS 30Y FIXED 5.00 5.00% 01-Aug-2055 | 2,34 |
| Federal National Mrtgage Assoc 2.40% 25-Jan-2032 | 2,07 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Feb-2051 | 1,98 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.79% 01-Jan-2029 | 1,95 |
| FIRST FRANKLIN MORTGAG FF2 A2D 4.55% 25-Mar-2037 | 1,87 |
Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 4,98 % | 5,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,74 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | 0,37 % | -0,33 % | - |
| Sortino | 0,76 % | -0,47 % | - |
| Treynor | 0,03 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 70,79 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,23 % | 4,98 % | 5,92 % | - |
| Bêta | 1,46 % | 0,67 % | 0,74 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,54 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | 0,47 % | 0,37 % | -0,33 % | - |
| Sortino | 0,57 % | 0,76 % | -0,47 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 67,24 % | 70,79 % | - | - |
| Date de création | 08 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2077 | ||
| CIG3077 | ||
| CIG3177 |
L’objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d’autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d’autres émetteurs. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires, dans d’autres obligations adossées à des actifs, dans des titres de créance adossés à des prêts (TCAP) et dans des obligations du gouvernement des États-Unis, de ses organismes, de ses institutions et de ses sociétés parrainées.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
DoubleLine Capital LP
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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