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Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade C
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|
VANPA (14-10-2026) |
11,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,26 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 mai 2020) : -0,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,11 % | -3,36 % | -0,63 % | 0,87 % | 0,56 % | 2,69 % | 5,47 % | 3,21 % | 1,35 % | 0,26 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,38 % | -3,13 % | -0,91 % | -0,21 % | -1,73 % | 1,78 % | 5,02 % | 3,78 % | -0,24 % | -1,29 % | -0,11 % | 1,17 % | 1,26 % | 0,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,71 % | -2,87 % | -1,40 % | -1,79 % | -1,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 26 / 382 | 239 / 382 | 108 / 380 | 40 / 380 | 58 / 376 | 49 / 364 | 49 / 336 | 150 / 313 | 61 / 281 | 92 / 258 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,29 % | 0,38 % | -1,94 % | -0,52 % | 1,91 % | 0,13 % | -2,17 % | 1,61 % | 3,45 % | -2,73 % | -0,76 % | 0,11 % |
| Référence | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % | -0,38 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,45 % (juin 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,30 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -1,79 % | -7,16 % | 2,46 % | 10,91 % | 1,26 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 152/ 266 | 45/ 293 | 315/ 327 | 10/ 354 | 360/ 367 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,16 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hypothèques | 55,02 |
| Obligations étrangères - Autres | 25,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,38 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,82 |
| Espèces et équivalents | 0,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,16 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.63% 15-Aug-2030 | 4,74 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Aug-2051 | 3,51 |
| Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2051 | 2,82 |
| Government National Mrtg Assoc 3.00% 20-Nov-2051 | 2,39 |
| FHLMC MBS 30Y FIXED 5.00 5.00% 01-Aug-2055 | 2,36 |
| Federal National Mrtgage Assoc 2.40% 25-Jan-2032 | 2,21 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.79% 01-Jan-2029 | 2,13 |
| FIRST FRANKLIN MORTGAG FF2 A2D 4.46% 25-Mar-2037 | 1,91 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Feb-2051 | 1,85 |
| Federal Home Loan Mrtgage Corp 5.50% 01-Jun-2053 | 1,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 5,50 % | 5,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,77 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | 0,40 | -0,25 | - |
| Sortino | 0,64 | -0,31 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 66,83 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,32 % | 5,50 % | 5,98 % | - |
| Bêta | 1,26 | 1,00 | 0,77 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,70 % | 0,63 % | - |
| Sharpe | -0,23 | 0,40 | -0,25 | - |
| Sortino | -0,49 | 0,64 | -0,31 | - |
| Treynor | -0,01 | 0,02 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | - | 66,83 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14427 | DSC | Open |
| CIG14477 | FE | Open |
| CIG14677 | FE | Open |
| CIG14777 | DSC | Open |
| CIG14827 | LSC | Open |
| CIG14877 | LSC | Open |
| CIG14927 | DSC | Open |
| CIG2077 | FE | Open |
| CIG3077 | LSC | Open |
| CIG3177 | DSC | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d’autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d’autres émetteurs. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires, dans d’autres obligations adossées à des actifs, dans des titres de créance adossés à des prêts (TCAP) et dans des obligations du gouvernement des États-Unis, de ses organismes, de ses institutions et de ses sociétés parrainées.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
DoubleLine Capital LP
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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