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Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C

Revenu Fixe Mond Base Pls

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(28-05-2025)
11,31 $
Variation
(0,02 $) (-0,13 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2020janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 20259 000 $10 000 $8 000 $8 500 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 mai 2020) : -0,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,21 % -3,08 % 1,12 % -1,55 % 7,83 % 4,14 % 3,54 % 1,66 % - - - - - -
Référence -1,24 % 0,48 % 2,90 % 1,72 % 9,54 % 3,77 % 3,65 % 0,12 % -1,76 % 0,18 % 1,02 % 0,55 % 1,24 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 362 / 362 358 / 361 217 / 359 357 / 360 51 / 351 99 / 321 60 / 287 36 / 270 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 1 2 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,65 % 1,77 % 2,76 % -0,68 % 1,47 % 0,52 % 1,71 % 0,99 % 1,58 % 1,77 % -0,58 % -4,21 %
Référence 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

3,35 % (novembre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,30 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - -1,79 % -7,16 % 2,46 % 10,91 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - 3 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 143/ 257 38/ 283 309/ 321 8/ 347

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,91 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Hypothèques 69,40
Obligations étrangères - Autres 14,07
Obligations de sociétés étrangères 6,94
Obligations de gouvernements étrangers 5,35
Espèces et équivalents 4,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,76
Espèces et quasi-espèces 4,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 1.63% 15-Nov-2050 4,12
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Aug-2051 3,40
Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2051 2,74
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Oct-2046 2,55
Government National Mrtg Assoc 3.00% 20-Nov-2051 2,48
Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Feb-2051 2,09
Federal National Mrtgage Assoc 2.40% 25-Jan-2032 2,08
Federal National Mrtgage Assoc 5.79% 01-Jan-2029 2,05
Cash and Cash Equivalents 1,94
FIRST FRANKLIN MORTGAG FF2 A2D 4.88% 25-Mar-2037 1,90

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 5,45 % - -
Bêta 0,66 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,48 % - -
Sharpe -0,05 % - -
Sortino 0,14 % - -
Treynor 0,00 % - -
Efficience fiscale 54,33 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,32 % 5,45 % - -
Bêta 1,08 % 0,66 % - -
Alpha -0,02 % 0,01 % - -
R-carré 0,60 % 0,48 % - -
Sharpe 0,64 % -0,05 % - -
Sortino 1,03 % 0,14 % - -
Treynor 0,04 % 0,00 % - -
Efficience fiscale 75,69 % 54,33 % - -

Détails du fonds

Date de création 08 mai 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2077
CIG3077
CIG3177

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d’autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d’autres émetteurs. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires, dans d’autres obligations adossées à des actifs, dans des titres de créance adossés à des prêts (TCAP) et dans des obligations du gouvernement des États-Unis, de ses organismes, de ses institutions et de ses sociétés parrainées.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

DoubleLine Capital LP

  • Jeffrey Gundlach
  • Andrew Hsu
  • Ken Shinoda

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,39 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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