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Revenu Fixe Mond Base Pls
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VANPA (13-06-2025) |
11,19 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,58 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (08 mai 2020) : -1,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,20 % | -5,91 % | -1,77 % | -2,74 % | 5,85 % | 3,78 % | 3,73 % | 1,74 % | -0,93 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,07 % | -1,78 % | 0,85 % | 0,64 % | 8,37 % | 4,12 % | 3,56 % | 0,11 % | -1,97 % | -0,33 % | 0,79 % | 0,38 % | 0,76 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 365 / 365 | 364 / 364 | 361 / 363 | 363 / 363 | 91 / 354 | 180 / 324 | 61 / 306 | 33 / 273 | 159 / 235 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,77 % | 2,76 % | -0,68 % | 1,47 % | 0,52 % | 1,71 % | 0,99 % | 1,58 % | 1,77 % | -0,58 % | -4,21 % | -1,20 % |
| Référence | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % |
3,35 % (novembre 2021)
-4,30 % (mars 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,79 % | -7,16 % | 2,46 % | 10,91 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 146/ 260 | 38/ 286 | 312/ 324 | 8/ 350 |
10,91 % (2024)
-7,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hypothèques | 71,67 |
| Obligations étrangères - Autres | 12,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,36 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,73 |
| Espèces et équivalents | 2,71 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 1.63% 15-Nov-2050 | 3,73 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Aug-2051 | 3,45 |
| Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 25-Nov-2051 | 2,79 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 01-Oct-2046 | 2,60 |
| Government National Mrtg Assoc 3.00% 20-Nov-2051 | 2,50 |
| Federal National Mrtgage Assoc 2.40% 25-Jan-2032 | 2,16 |
| Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Feb-2051 | 2,14 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.79% 01-Jan-2029 | 2,13 |
| FIRST FRANKLIN MORTGAG FF2 A2D 4.88% 25-Mar-2037 | 2,00 |
| Federal Home Loan Mrtgage Corp 2.50% 01-Oct-2050 | 1,91 |
Fonds d’obligations à rendement total en $US CI DoubleLine série A $C
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 5,38 % | 6,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 % | 0,73 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | -0,03 % | -0,54 % | - |
| Sortino | 0,19 % | -0,74 % | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 56,34 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,59 % | 5,38 % | 6,00 % | - |
| Bêta | 1,10 % | 0,65 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,49 % | 0,62 % | - |
| Sharpe | 0,36 % | -0,03 % | -0,54 % | - |
| Sortino | 0,60 % | 0,19 % | -0,74 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 69,37 % | 56,34 % | - | - |
| Date de création | 08 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2077 | ||
| CIG3077 | ||
| CIG3177 |
L’objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d’autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d’autres émetteurs. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires, dans d’autres obligations adossées à des actifs, dans des titres de créance adossés à des prêts (TCAP) et dans des obligations du gouvernement des États-Unis, de ses organismes, de ses institutions et de ses sociétés parrainées.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
DoubleLine Capital LP
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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