Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	20,20 $
Variation	0,13 $ (0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu canadien Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 2005) : 7,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,96 %	8,17 %	13,96 %	22,70 %	28,46 %	13,04 %	11,98 %	14,70 %	11,59 %	12,13 %	9,82 %	9,65 %	10,28 %	8,51 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	81 / 475	140 / 473	197 / 470	78 / 462	49 / 462	79 / 452	25 / 439	58 / 412	49 / 408	31 / 392	49 / 372	62 / 347	34 / 298	61 / 278
Quartile de classement	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,69 %	0,34 %	2,26 %	3,61 %	-2,36 %	3,72 %	-1,87 %	6,56 %	0,75 %	3,56 %	-0,49 %	4,96 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,89 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,90 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,90 %	-7,75 %	22,33 %	6,61 %	-8,92 %	21,08 %	1,18 %	28,84 %	-0,51 %	9,24 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	3	4	1	3	3	1	2	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	177/ 256	218/ 280	54/ 316	226/ 347	272/ 372	75/ 394	121/ 408	140/ 416	62/ 440	99/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,84 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,92 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,67
Unités de fiducies de revenu	5,80
Espèces et équivalents	0,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	39,61
Énergie	14,20
Services industriels	9,54
Matériaux de base	8,85
Immobilier	5,73
Autres	22,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,84
Amérique Latine	4,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,34
Toronto-Dominion Bank	6,35
Enbridge Inc	5,72
Brookfield Corp Cl A	4,26
Manulife Financial Corp	4,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,83
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,80
Canadian National Railway Co	3,35
Bank of Montreal	3,11
Constellation Software Inc	3,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu canadien Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,21 %	15,28 %	12,67 %
Bêta	0,94 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	0,66 %	0,65 %	0,58 %
Sortino	1,13 %	0,88 %	0,71 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	80,42 %	84,40 %	83,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,86 %	13,21 %	15,28 %	12,67 %
Bêta	1,06 %	0,94 %	0,94 %	0,95 %
Alpha	-0,03 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	2,15 %	0,66 %	0,65 %	0,58 %
Sortino	6,60 %	1,13 %	0,88 %	0,71 %
Treynor	0,20 %	0,09 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	91,03 %	80,42 %	84,40 %	83,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 juin 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	862 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN490
RBF1490

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un niveau de revenu raisonnablement stable tout en essayant de maintenir le capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres canadiens productifs de revenus, dont des actions ordinaires, des obligations, des titres de fiducies de revenu, des sociétés de placement immobilier et des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans les titres suivants : des actions ordinaires de sociétés en croissance de grande qualité; des obligations du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et des sociétés canadiennes de qualité; des titres de fiducies de revenu ou de fiducies de placement immobilier de grande qualité; des titres du marché monétaire de grande qualité, y compris des billets de trésorerie adossés à des créances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Scott Lysakowski	08-12-2020
Ryan Grant	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,03 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds à revenu canadien Phillips, Hager & North série D

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata