Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	29,96 $
Variation	0,31 $ (1,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille d’actions Foundation Wealth Catégorie E

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 2020) : 10,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,50 %	8,46 %	12,89 %	22,20 %	26,20 %	16,33 %	5,06 %	7,83 %	-	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	900 / 2 106	450 / 2 080	642 / 2 051	1 050 / 2 013	907 / 2 013	939 / 1 896	1 411 / 1 739	1 240 / 1 583	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	2	3	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,27 %	1,45 %	4,67 %	2,61 %	-2,34 %	1,73 %	1,26 %	2,57 %	0,22 %	2,50 %	1,25 %	4,50 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

7,84 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,73 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	14,79 %	-18,26 %	14,86 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	1 071/ 1 590	1 332/ 1 745	1 000/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,86 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	50,14
Actions américaines	21,53
Actions canadiennes	15,28
Espèces et équivalents	7,81
Obligations étrangères - Autres	2,01
Autres	3,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	41,84
Services financiers	15,84
Fonds négociés en bourse	11,76
Espèces et quasi-espèces	6,06
Matériaux de base	3,33
Autres	21,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	47,05
Multi-National	46,63
Europe	4,53
Asie	1,25
Amérique Latine	0,18
Autres	0,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund Cl F	10,13
Fidelity Global Innovators Class Series F	9,26
Mackenzie Emerging Markets Fund Series A	7,51
Berkshire Hathaway Inc Cl B	7,35
Dynamic Power Global Growth Class Series F	7,27
NEI Canadian Small Cap Equity Fund Series A	7,19
Big Banc Split Corp Cl A	5,22
Invesco International Developed Dynamic Multifacto	5,01
Fidelity International High Quality ETF (FCIQ)	5,01
Canoe Defensive International Equity Fund Series F	4,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille d’actions Foundation Wealth Catégorie E

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,89 %	-	-
Bêta	0,98 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,94 %	-	-
Sharpe	0,17 %	-	-
Sortino	0,30 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	96,83 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,56 %	12,89 %	-	-
Bêta	0,91 %	0,98 %	-	-
Alpha	0,00 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,89 %	0,94 %	-	-
Sharpe	2,92 %	0,17 %	-	-
Sortino	7,98 %	0,30 %	-	-
Treynor	0,21 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	99,99 %	96,83 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 avril 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC8088

Objectif de placement

Le fonds cherche à fournir aux détenteurs de parts une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de titres de participation mondiaux.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille de titres mondiaux qui peuvent comprendre des actions ordinaires, des FNB, des fonds communs de placement et des titres offerts en vertu d'une notice d'offre. Le conseiller en valeurs utilisera une analyse fondamentale pour identifier les opportunités de placement qui ont un potentiel d'appréciation du capital à long terme. Le portefeuille sera géré de manière active, avec l'objectif de créer de la valeur tout en réduisant le risque de placmnt à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	15-04-2020
Foundation Wealth Partners LP.	22-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,47 %
Frais de gestion	0,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille d’actions Foundation Wealth Catégorie E

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata