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Revenu Fixe Mond Base Pls
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2024
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|
VANPA (11-08-2025) |
19,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (14 avril 2020) : 2,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,17 % | 1,30 % | 2,08 % | 2,82 % | 5,43 % | 6,20 % | 4,43 % | 1,64 % | 1,85 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,22 % | -0,13 % | 0,34 % | 1,59 % | 4,10 % | 6,07 % | 3,75 % | -0,64 % | -1,96 % | 0,01 % | 0,96 % | 1,28 % | 0,51 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 365 | 54 / 363 | 49 / 362 | 42 / 361 | 7 / 358 | 45 / 323 | 43 / 308 | 28 / 272 | 14 / 252 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,76 % | 1,38 % | -0,52 % | 1,06 % | -0,16 % | 0,73 % | 1,03 % | -0,44 % | 0,18 % | 0,23 % | 0,90 % | 0,17 % |
| Référence | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % |
3,32 % (novembre 2023)
-2,17 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | -7,51 % | 6,37 % | 5,76 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 30/ 259 | 40/ 285 | 95/ 322 | 58/ 348 |
6,37 % (2023)
-7,51 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 20,39 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,67 |
| Espèces et équivalents | 12,31 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,34 |
| Autres | 26,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,47 |
| Fonds commun de placement | 16,20 |
| Services financiers | 9,66 |
| Fonds négociés en bourse | 8,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,51 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,79 |
| Multi-National | 20,55 |
| Europe | 6,77 |
| Amérique Latine | 2,15 |
| Asie | 1,59 |
| Autres | 2,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Ser A | 11,40 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 9,81 |
| Capital Direct 1 Income Trust Class F | 9,68 |
| IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd A | 8,96 |
| BMO Sustainable Glo M-Sector Bond Fund ETF ZMSB | 8,86 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 8,44 |
| BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB) | 7,52 |
| Purpose Global Bond Class Series F | 6,94 |
| Pender Corporate Bond Fund Class I | 5,97 |
| Big Banc Split Corp Preferred Shares (BNK.PR.A) | 5,76 |
Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 3,87 % | 3,89 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 % | 0,40 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 0,11 % | -0,16 % | - |
| Sortino | 0,60 % | -0,39 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 69,39 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,15 % | 3,87 % | 3,89 % | - |
| Bêta | 0,40 % | 0,49 % | 0,40 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,52 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 0,98 % | 0,11 % | -0,16 % | - |
| Sortino | 2,08 % | 0,60 % | -0,39 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 75,87 % | 69,39 % | - | - |
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 33 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8188 |
Le fonds cherche à obtenir un rendement total positif au fil du temps en investissant dans une large gamme de titres à revenu fixe, principalement par le biais de FNB et de fonds communs de placement qui investissent dans la dette publique, la dette d'entreprise de qualité et la dette à haut rendement.
Le fonds investit dns un portef de titr principlmnt Nord-Américains, par ds FNBs et de fds communs de placmnt qui investissent dns ds titr de créance gouvernementaux, titres de créance de bonne qualité et ds titr de créance à rendmnt élevé. Le fds peut investir directmnt dns ds titr à rev fixe, ds titr privilégiés et ds titr qui détiennent des portf de prêts hypothécaires, comme le permettent les lois Canadiennes sur les valeurs mobilières.
| Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Foundation Wealth Partners LP. |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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