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Revenu fixe mondial
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VANPA (20-12-2024) |
19,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,14 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (14 avril 2020) : 2,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,06 % | 1,92 % | 4,96 % | 5,92 % | 8,45 % | 5,89 % | 1,59 % | 1,24 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,95 % | 2,48 % | 7,46 % | 6,58 % | 8,13 % | 4,72 % | -1,40 % | -2,27 % | -0,71 % | 0,73 % | 0,67 % | 0,80 % | 1,16 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 0,79 % | 4,47 % | 3,63 % | 6,80 % | 4,30 % | -0,77 % | -0,95 % | 0,29 % | 1,39 % | 0,89 % | 1,20 % | 1,33 % | 1,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 322 / 565 | 128 / 562 | 245 / 540 | 92 / 528 | 136 / 528 | 80 / 464 | 43 / 386 | 29 / 323 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 0,12 % | -0,24 % | 0,77 % | -0,76 % | 1,03 % | 0,64 % | 1,56 % | 0,76 % | 1,38 % | -0,52 % | 1,06 % |
| Référence | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % |
3,32 % (novembre 2023)
-2,17 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | -7,51 % | 6,37 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 39/ 323 | 59/ 389 | 128/ 465 |
6,37 % (2023)
-7,51 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,66 |
| Actions canadiennes | 16,15 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,77 |
| Espèces et équivalents | 11,49 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 11,47 |
| Autres | 29,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,52 |
| Services financiers | 10,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,06 |
| Fonds commun de placement | 4,33 |
| Fonds négociés en bourse | 3,50 |
| Autres | 10,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,68 |
| Multi-National | 9,08 |
| Europe | 7,82 |
| Amérique Latine | 2,09 |
| Asie | 1,63 |
| Autres | 1,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Core Plus Bond Fund Series A | 11,47 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 10,07 |
| Capital Direct I Income Trust, Class F | 9,21 |
| BMO Sustainable Glo M-Sector Bond Fund ETF ZMSB | 9,13 |
| IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd A | 8,86 |
| BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB) | 7,41 |
| Purpose Global Bond Class Series F | 7,16 |
| Pender Corporate Bond Fund Class I | 5,97 |
| Big Banc Split Corp Preferred Shares (BNK.PR.A) | 5,91 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 5,01 |
Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 4,71 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,58 % | - | - |
| Sharpe | -0,40 % | - | - |
| Sortino | -0,39 % | - | - |
| Treynor | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 11,17 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,15 % | 4,71 % | - | - |
| Bêta | 0,49 % | 0,53 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,58 % | - | - |
| Sharpe | 1,17 % | -0,40 % | - | - |
| Sortino | 3,80 % | -0,39 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 81,48 % | 11,17 % | - | - |
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8188 |
Le fonds cherche à obtenir un rendement total positif au fil du temps en investissant dans une large gamme de titres à revenu fixe, principalement par le biais de FNB et de fonds communs de placement qui investissent dans la dette publique, la dette d'entreprise de qualité et la dette à haut rendement.
Le fonds investit dns un portef de titr principlmnt Nord-Américains, par ds FNBs et de fds communs de placmnt qui investissent dns ds titr de créance gouvernementaux, titres de créance de bonne qualité et ds titr de créance à rendmnt élevé. Le fds peut investir directmnt dns ds titr à rev fixe, ds titr privilégiés et ds titr qui détiennent des portf de prêts hypothécaires, comme le permettent les lois Canadiennes sur les valeurs mobilières.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 15-04-2020 |
| Foundation Wealth Partners LP. | 22-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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