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Revenu fixe mondial
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VANPA (06-09-2024) |
19,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
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Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 avril 2020) : 2,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,56 % | 3,26 % | 3,02 % | 3,14 % | 6,97 % | 3,94 % | 0,40 % | 0,98 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,88 % | 5,09 % | 4,22 % | 4,23 % | 8,09 % | 3,58 % | -2,17 % | -3,41 % | -0,79 % | 0,44 % | 0,89 % | 0,07 % | 1,10 % | 2,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 2,24 % | 2,24 % | 1,91 % | 5,33 % | 2,16 % | -1,70 % | -1,20 % | 0,13 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,70 % | 1,08 % | 1,31 % |
| Classement au sein de la catégorie | 495 / 548 | 449 / 546 | 160 / 541 | 121 / 535 | 143 / 498 | 90 / 449 | 58 / 365 | 21 / 315 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,21 % | -1,53 % | -0,21 % | 3,32 % | 2,38 % | 0,12 % | -0,24 % | 0,77 % | -0,76 % | 1,03 % | 0,64 % | 1,56 % |
| Référence | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % |
3,32 % (novembre 2023)
-2,17 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | -7,51 % | 6,37 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 40/ 326 | 59/ 392 | 130/ 472 |
6,37 % (2023)
-7,51 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 20,81 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,78 |
| Espèces et équivalents | 13,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,86 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,73 |
| Autres | 26,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,42 |
| Fonds commun de placement | 12,69 |
| Services financiers | 9,06 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,94 |
| Fonds négociés en bourse | 6,88 |
| Autres | 1,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,03 |
| Multi-National | 8,96 |
| Europe | 7,63 |
| Asie | 3,47 |
| Amérique Latine | 1,71 |
| Autres | 1,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Strategic Income Fund Series F | 12,02 |
| IA Clarington Core Plus Bond Fund Series A | 11,49 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 9,99 |
| Capital Direct 1 Income Trust Class F | 9,32 |
| IA Clarington Loomis Global Allocation Cl Ser A | 8,88 |
| BMO Sustainable Glo M-Sector Bond Fund ETF ZMSB | 8,88 |
| BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB) | 7,58 |
| Big Banc Split Corp Preferred Shares (BNK.PR.A) | 5,99 |
| BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB) | 5,01 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 4,82 |
Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 4,62 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | -0,57 % | - | - |
| Sortino | -0,73 % | - | - |
| Treynor | -0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,71 % | 4,62 % | - | - |
| Bêta | 0,55 % | 0,45 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | 0,43 % | -0,57 % | - | - |
| Sortino | 1,75 % | -0,73 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 77,45 % | - | - | - |
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8188 |
Le fonds cherche à obtenir un rendement total positif au fil du temps en investissant dans une large gamme de titres à revenu fixe, principalement par le biais de FNB et de fonds communs de placement qui investissent dans la dette publique, la dette d'entreprise de qualité et la dette à haut rendement.
Le fonds investit dns un portef de titr principlmnt Nord-Américains, par ds FNBs et de fds communs de placmnt qui investissent dns ds titr de créance gouvernementaux, titres de créance de bonne qualité et ds titr de créance à rendmnt élevé. Le fds peut investir directmnt dns ds titr à rev fixe, ds titr privilégiés et ds titr qui détiennent des portf de prêts hypothécaires, comme le permettent les lois Canadiennes sur les valeurs mobilières.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 15-04-2020 |
| Foundation Wealth Partners LP. | 22-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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