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Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E
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|
VANPA (11-11-2026) |
19,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 avril 2020) : 3,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,61 % | -0,48 % | 0,18 % | 1,36 % | 2,21 % | 4,44 % | 6,54 % | 5,44 % | 2,46 % | 2,41 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,20 % | -1,41 % | 0,33 % | -0,41 % | -2,33 % | 1,87 % | 4,48 % | 4,09 % | 0,34 % | -1,27 % | -0,12 % | 1,08 % | 0,93 % | 0,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,98 % | -0,71 % | -0,77 % | -0,82 % | -1,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 253 / 381 | 94 / 380 | 74 / 378 | 38 / 378 | 14 / 378 | 14 / 364 | 31 / 352 | 28 / 316 | 26 / 291 | 15 / 257 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,06 % | 0,90 % | 1,10 % | 0,98 % | -1,55 % | 0,67 % | 0,85 % | 0,18 % | -0,36 % | 0,21 % | -1,28 % | 0,61 % |
| Référence | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % | -0,38 % | -0,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,32 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,17 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 0,16 % | -7,51 % | 6,37 % | 5,76 % | 6,65 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 39/ 264 | 48/ 291 | 98/ 325 | 69/ 352 | 17/ 365 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,65 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 27,75 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,57 |
| Actions canadiennes | 12,87 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 12,57 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,71 |
| Autres | 21,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,20 |
| Services financiers | 7,10 |
| Fonds négociés en bourse | 5,56 |
| Fonds commun de placement | 5,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,13 |
| Autres | 8,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,39 |
| Europe | 6,39 |
| Amérique Latine | 2,59 |
| Asie | 2,20 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,82 |
| Autres | 1,61 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 11,70 |
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 11,00 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series O | 10,08 |
| Purpose Global Bond Class Series F | 9,39 |
| BMO Sustainable Glo M-Sector Bond Fund ETF ZMSB | 9,10 |
| CIF MS INCM-F /NLFRAC | 8,59 |
| Capital Direct 1 Income Trust Class F | 8,21 |
| BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB) | 7,89 |
| IA Clarington Agile Core Plus Bond GIF B | 7,12 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 5,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 3,19 % | 3,96 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,42 | 0,43 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,35 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 1,00 | -0,15 | - |
| Sortino | 2,01 | -0,17 | - |
| Treynor | 0,08 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 77,51 % | 44,16 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,02 % | 3,19 % | 3,96 % | - |
| Bêta | 0,16 | 0,42 | 0,43 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,05 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,06 % | 0,35 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,00 | 1,00 | -0,15 | - |
| Sortino | -0,31 | 2,01 | -0,17 | - |
| Treynor | 0,00 | 0,08 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 34,20 % | 77,51 % | 44,16 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 46 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8188 | NL | Open |
Objectif de placement
Le fonds cherche à obtenir un rendement total positif au fil du temps en investissant dans une large gamme de titres à revenu fixe, principalement par le biais de FNB et de fonds communs de placement qui investissent dans la dette publique, la dette d'entreprise de qualité et la dette à haut rendement.
Stratégie de placement
Le fonds investit dns un portef de titr principlmnt Nord-Américains, par ds FNBs et de fds communs de placmnt qui investissent dns ds titr de créance gouvernementaux, titres de créance de bonne qualité et ds titr de créance à rendmnt élevé. Le fds peut investir directmnt dns ds titr à rev fixe, ds titr privilégiés et ds titr qui détiennent des portf de prêts hypothécaires, comme le permettent les lois Canadiennes sur les valeurs mobilières.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Foundation Wealth Partners LP.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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