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VANPA (28-03-2025) |
8,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,76 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (11 juin 2020) : 3,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,01 % | 2,32 % | 8,74 % | 1,66 % | 12,79 % | 7,60 % | 1,22 % | 2,55 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,14 % | 1,75 % | 4,04 % | 2,28 % | 8,37 % | 5,98 % | 1,44 % | 0,48 % | 0,36 % | 1,85 % | 2,11 % | 1,97 % | 1,94 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,58 % | 1,45 % | 3,83 % | 1,23 % | 8,12 % | 7,24 % | 4,57 % | 3,40 % | 4,33 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 135 | 16 / 134 | 9 / 123 | 32 / 135 | 14 / 113 | 41 / 108 | 86 / 93 | 49 / 67 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,57 % | -1,05 % | 1,30 % | 0,61 % | 1,87 % | -0,60 % | 1,46 % | 1,49 % | 3,21 % | 0,66 % | 1,67 % | -0,01 % |
| Référence | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % |
7,52 % (novembre 2020)
-9,21 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,52 % | -17,34 % | 3,95 % | 13,85 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 9/ 67 | 90/ 90 | 102/ 108 | 12/ 113 |
13,85 % (2024)
-17,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 47,39 |
| Actions américaines | 40,59 |
| Actions canadiennes | 11,60 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,17 |
| Obligations étrangères - Autres | 2,06 |
| Autres | -4,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,95 |
| Services financiers | 22,85 |
| Technologie | 10,16 |
| Énergie | 6,17 |
| Services aux consommateurs | 2,80 |
| Autres | 5,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,56 |
| Europe | 1,99 |
| Asie | 1,37 |
| Amérique Latine | 0,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,24 |
| Autres | 41,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT) | 51,34 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 26,12 |
| Diversified Royalty Corp | 6,34 |
| Hercules Capital Inc | 5,84 |
| Enbridge Inc | 4,33 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 2,80 |
| SLR Investment Corp | 2,01 |
| Ares Capital Corp | 1,60 |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 1,17 |
| Phillips 66 | 1,00 |
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 11,15 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,34 % | - | - |
| Sharpe | -0,18 % | - | - |
| Sortino | -0,13 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,04 % | 11,15 % | - | - |
| Bêta | 0,34 % | 0,95 % | - | - |
| Alpha | 0,09 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,17 % | 0,34 % | - | - |
| Sharpe | 2,00 % | -0,18 % | - | - |
| Sortino | 5,83 % | -0,13 % | - | - |
| Treynor | 0,24 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 78,24 % | - | - | - |
| Date de création | 11 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8094 |
Le Fonds cherche à procurer un niveau élevé de revenu régulier ainsi qu’une éventuelle plus-value du capital à long terme principalement au moyen de positions acheteur et/ou vendeur sur titres à revenu fixe et sur titres de capitaux propres d’émetteurs du monde entier. Le Fonds peut également effectuer des ventes à découvert et emprunter des fonds et/ou utiliser des dérivés aux fins de couverture et de placement.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds adoptera une approche flexible pour obtenir une exposition à des positions acheteur et/ou vendeur axées sur le rendement sur : i) des titres à revenu fixe, y compris des titres de créance dont la note d’évaluation est faible, et ii) des titres de capitaux propres. Le Fonds investira généralement dans des titres traditionnels et non traditionnels qui ont, par le passé, tiré une tranche importante de leur rendement total de revenu.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation Quadrus Investment Services Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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