Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	8,41 $
Variation	0,00 $ (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juin 2020) : 2,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,49 %	2,35 %	6,27 %	9,59 %	15,55 %	6,73 %	-1,10 %	3,48 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	0,25 %	1,99 %	4,91 %	6,68 %	11,57 %	7,89 %	3,26 %	4,09 %	4,09 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	9 / 127	38 / 125	28 / 113	20 / 113	21 / 112	61 / 95	88 / 90	43 / 67	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	1	1	1	3	4	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,77 %	1,61 %	1,45 %	1,14 %	1,57 %	-1,05 %	1,30 %	0,61 %	1,87 %	-0,60 %	1,46 %	1,49 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

7,52 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,21 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	11,52 %	-17,34 %	3,95 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	9/ 67	90/ 90	102/ 108

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,52 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	50,94
Actions américaines	27,76
Actions canadiennes	11,87
Espèces et équivalents	4,58
Obligations de gouvernements étrangers	3,38
Autres	1,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,71
Services financiers	13,70
Fonds commun de placement	6,76
Énergie	5,17
Technologie	4,63
Autres	15,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,76
Europe	1,63
Asie	1,43
Amérique Latine	0,61
Afrique et Moyen Orient	0,27
Autres	46,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT)	53,11
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	12,53
Diversified Royalty Corp	7,21
Hercules Capital Inc	4,99
Cash and Cash Equivalents	4,09
Enbridge Inc	3,77
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND)	3,01
SLR Investment Corp	1,77
Ares Capital Corp	1,38
Starwood Property Trust Inc	1,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	11,24 %	-	-
Bêta	0,94 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,35 %	-	-
Sharpe	-0,35 %	-	-
Sortino	-0,39 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,21 %	11,24 %	-	-
Bêta	0,34 %	0,94 %	-	-
Alpha	0,11 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,32 %	0,35 %	-	-
Sharpe	2,38 %	-0,35 %	-	-
Sortino	7,49 %	-0,39 %	-	-
Treynor	0,29 %	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	84,61 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	11 juin 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	16 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC8094

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un niveau élevé de revenu régulier ainsi qu’une éventuelle plus-value du capital à long terme principalement au moyen de positions acheteur et/ou vendeur sur titres à revenu fixe et sur titres de capitaux propres d’émetteurs du monde entier. Le Fonds peut également effectuer des ventes à découvert et emprunter des fonds et/ou utiliser des dérivés aux fins de couverture et de placement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds adoptera une approche flexible pour obtenir une exposition à des positions acheteur et/ou vendeur axées sur le rendement sur : i) des titres à revenu fixe, y compris des titres de créance dont la note d’évaluation est faible, et ii) des titres de capitaux propres. Le Fonds investira généralement dans des titres traditionnels et non traditionnels qui ont, par le passé, tiré une tranche importante de leur rendement total de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	11-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	IPC Investment Corporation
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé