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Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie série A
Alt principalement crédit
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FundGrade C
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|
VANPA (17-07-2026) |
8,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,38 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 juin 2020) : 4,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,73 % | 5,80 % | 9,51 % | 9,51 % | 17,90 % | 12,70 % | 11,39 % | 7,76 % | 3,86 % | 5,23 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,16 % | 1,74 % | 2,25 % | 2,25 % | 5,25 % | 6,14 % | 6,65 % | 6,11 % | 3,61 % | 4,67 % | 4,31 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 8 / 152 | 8 / 148 | 8 / 144 | 8 / 144 | 8 / 137 | 7 / 119 | 8 / 105 | 13 / 89 | 34 / 72 | 25 / 60 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | 1,45 % | 2,11 % | 0,75 % | 1,28 % | 0,00 % | 1,26 % | 2,04 % | 0,19 % | 2,55 % | 2,42 % | 0,73 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,52 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,21 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 11,52 % | -17,34 % | 3,95 % | 13,85 % | 7,08 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 9/ 64 | 85/ 85 | 97/ 103 | 13/ 108 | 23/ 130 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,85 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,34 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 46,78 |
| Actions américaines | 32,87 |
| Actions canadiennes | 20,95 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,86 |
| Actions internationales | 0,85 |
| Autres | -2,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,72 |
| Énergie | 12,71 |
| Services financiers | 9,35 |
| Technologie | 9,28 |
| Soins de santé | 4,33 |
| Autres | 16,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,31 |
| Europe | 1,27 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Asie | 0,12 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | 7,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 20,92 |
| Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT) | 8,18 |
| Mackenzie US High Yield Bond Index ETF C$Hgd (QHY) | 2,83 |
| Bank of Nova Scotia | 1,74 |
| TC Energy Corp | 1,32 |
| Whitecap Resources Inc | 1,30 |
| Enbridge Inc | 1,29 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,03 |
| Telus Corp | 1,03 |
| Qualcomm Inc | 1,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 5,60 % | 9,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,52 | 0,94 | - |
| Alpha | 0,09 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,33 % | - |
| Sharpe | 1,33 | 0,14 | - |
| Sortino | 2,28 | 0,17 | - |
| Treynor | 0,14 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 81,44 % | 30,96 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,92 % | 5,60 % | 9,55 % | - |
| Bêta | 0,47 | 0,52 | 0,94 | - |
| Alpha | 0,15 | 0,09 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,23 % | 0,33 % | - |
| Sharpe | 4,90 | 1,33 | 0,14 | - |
| Sortino | 53,06 | 2,28 | 0,17 | - |
| Treynor | 0,30 | 0,14 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 89,68 % | 81,44 % | 30,96 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 435 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8094 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer un niveau élevé de revenu régulier ainsi qu’une éventuelle plus-value du capital à long terme principalement au moyen de positions acheteur et/ou vendeur sur titres à revenu fixe et sur titres de capitaux propres d’émetteurs du monde entier. Le Fonds peut également effectuer des ventes à découvert et emprunter des fonds et/ou utiliser des dérivés aux fins de couverture et de placement.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds adoptera une approche flexible pour obtenir une exposition à des positions acheteur et/ou vendeur axées sur le rendement sur : i) des titres à revenu fixe, y compris des titres de créance dont la note d’évaluation est faible, et ii) des titres de capitaux propres. Le Fonds investira généralement dans des titres traditionnels et non traditionnels qui ont, par le passé, tiré une tranche importante de leur rendement total de revenu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation Quadrus Investment Services Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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