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Portefeuille Fidelity Passage Revenu série B

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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(13-09-2024) 		13,02 $
Variation
0,03 $ (0,25 %)

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Portefeuille Fidelity Passage Revenu série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 3,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,16 % 2,63 % 4,49 % 4,74 % 8,43 % 5,12 % 0,06 % 1,16 % 1,73 % 2,07 % 2,10 % 2,00 % 2,08 % 2,30 %
Référence 0,70 % 5,74 % 5,89 % 5,12 % 10,58 % 6,42 % 1,03 % 2,06 % 2,74 % 3,69 % 3,68 % 3,28 % 3,64 % 3,43 %
Moyenne de la catégorie 0,46 % 5,27 % 5,27 % 5,76 % 10,52 % 6,69 % 0,96 % 2,28 % 2,64 % 3,02 % 3,02 % 2,78 % 2,98 % 2,82 %
Classement au sein de la catégorie 378 / 413 406 / 413 367 / 413 344 / 412 392 / 410 370 / 408 320 / 383 298 / 354 288 / 343 269 / 309 249 / 287 234 / 275 227 / 249 201 / 239
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -1,87 % -0,26 % 3,50 % 2,20 % -0,40 % 0,65 % 1,32 % -1,04 % 1,54 % 0,64 % 1,82 % 0,16 %
Référence -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 %

Best Monthly Return Since Inception

3,57 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,54 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,42 % 3,27 % 1,46 % 3,94 % -1,52 % 6,89 % 6,33 % 1,37 % -9,58 % 5,77 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 2 4 3 2 4 3 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 175/ 231 78/ 247 252/ 257 162/ 280 136/ 293 291/ 317 227/ 346 333/ 369 170/ 385 377/ 408

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 39,94
Obligations du gouvernement canadien 17,45
Obligations de sociétés canadiennes 9,69
Obligations canadiennes - Fonds 8,09
Espèces et équivalents 7,93
Autres 16,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 40,40
Fonds commun de placement 29,84
Espèces et quasi-espèces 7,93
Technologie 4,88
Services financiers 4,31
Autres 12,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,88
Multi-National 27,89
Europe 6,40
Asie 4,96
Amérique Latine 0,52
Autres 0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fid Gl Infla Hdgd - Ser O -
Fidelity Canadian Short Term Bond Fund Series B -
Can Bond MA Base - Ser O -
Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Sov Bd Idx H MA - Ser O -
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Insights Investment Trust Series O -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Passage Revenu série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,06 % 5,60 % 4,57 %
Bêta 0,74 % 0,70 % 0,70 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe -0,50 % -0,06 % 0,18 %
Sortino -0,61 % -0,27 % -0,19 %
Treynor -0,04 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale - 50,63 % 67,82 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,17 % 6,06 % 5,60 % 4,57 %
Bêta 0,63 % 0,74 % 0,70 % 0,70 %
Alpha 0,02 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,90 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 0,67 % -0,50 % -0,06 % 0,18 %
Sortino 2,00 % -0,61 % -0,27 % -0,19 %
Treynor 0,06 % -0,04 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 86,74 % - 50,63 % 67,82 %

Détails du fonds

Date de création 03 novembre 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 139 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID777

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à réaliser une combinaison d'un flux régulier de revenu avec le potentiel de gain en capital. Le Portefeuille utilise une stratégie de répartition de l'actif et investit principalement dans des fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de participation, des titres à revenu fixe et/ou des instruments du marché monétaire.

Stratégie de placement

Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrew Dierdorf 03-11-2005
Brett F. Sumsion 22-03-2017
Bruno Crocco 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,58 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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