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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (12-08-2025) |
13,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 3,52 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 2,62 % | 1,95 % | 3,98 % | 5,70 % | 6,65 % | 4,56 % | 1,53 % | 2,06 % | 2,43 % | 2,59 % | 2,59 % | 2,41 % | 2,22 % |
| Référence | -0,14 % | 2,08 % | 1,63 % | 3,37 % | 7,27 % | 8,27 % | 5,67 % | 2,47 % | 2,86 % | 3,64 % | 4,17 % | 4,19 % | 3,65 % | 3,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | 2,59 % | 0,96 % | 2,85 % | 5,84 % | 7,61 % | 5,50 % | 2,21 % | 2,92 % | 3,21 % | 3,40 % | 3,39 % | 3,10 % | 3,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 379 | 202 / 375 | 86 / 374 | 93 / 374 | 228 / 372 | 308 / 369 | 299 / 367 | 265 / 348 | 246 / 320 | 247 / 311 | 224 / 270 | 218 / 258 | 203 / 246 | 195 / 225 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | 1,50 % | -0,73 % | 1,30 % | -0,58 % | 1,99 % | 0,55 % | -0,44 % | -0,76 % | 1,10 % | 1,10 % | 0,40 % |
| Référence | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % |
3,57 % (novembre 2022)
-5,54 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,27 % | 1,46 % | 3,94 % | -1,52 % | 6,89 % | 6,33 % | 1,37 % | -9,58 % | 5,77 % | 6,30 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 70/ 223 | 228/ 233 | 143/ 251 | 125/ 264 | 256/ 282 | 200/ 312 | 297/ 335 | 156/ 349 | 338/ 367 | 333/ 371 |
6,89 % (2019)
-9,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 28,77 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,18 |
| Actions internationales | 14,47 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,42 |
| Actions canadiennes | 6,99 |
| Autres | 13,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,45 |
| Services financiers | 5,91 |
| Fonds commun de placement | 4,91 |
| Technologie | 3,75 |
| Autres | 13,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,82 |
| Europe | 18,79 |
| Asie | 7,02 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Multi-National | 0,90 |
| Autres | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Inf-Linked Bond Idx Hdg M-A Base O | - |
| Fidelity Canadian Short Term Bond Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Global Dev Markets SBI Hdg M-A Base O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Portefeuille Fidelity Passage Revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,21 % | 5,11 % | 4,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,73 % | 0,70 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,11 % | -0,07 % | 0,12 % |
| Sortino | 0,48 % | -0,23 % | -0,21 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 80,26 % | 59,49 % | 65,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,27 % | 5,21 % | 5,11 % | 4,50 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,72 % | 0,73 % | 0,70 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,86 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,11 % | -0,07 % | 0,12 % |
| Sortino | 1,47 % | 0,48 % | -0,23 % | -0,21 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 88,80 % | 80,26 % | 59,49 % | 65,55 % |
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID777 |
Le Portefeuille vise à réaliser une combinaison d'un flux régulier de revenu avec le potentiel de gain en capital. Le Portefeuille utilise une stratégie de répartition de l'actif et investit principalement dans des fonds sous-jacents. En général, ces fonds sous-jacents investissent dans des titres de participation, des titres à revenu fixe et/ou des instruments du marché monétaire.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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