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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (12-08-2025) |
14,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,56 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (11 mai 2020) : 7,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,86 % | 7,41 % | 1,76 % | 5,42 % | 9,97 % | 13,15 % | 11,24 % | 5,41 % | 6,46 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 147 / 1 190 | 124 / 1 190 | 347 / 1 190 | 117 / 1 190 | 137 / 1 111 | 41 / 1 075 | 31 / 1 020 | 122 / 1 016 | 204 / 979 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,67 % | 2,11 % | 0,27 % | 3,14 % | -0,55 % | 3,61 % | -0,79 % | -2,29 % | -2,27 % | 2,96 % | 2,42 % | 1,86 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
5,46 % (novembre 2020)
-5,70 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,25 % | -11,57 % | 10,80 % | 17,02 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 814/ 996 | 630/ 1 017 | 178/ 1 057 | 42/ 1 105 |
17,02 % (2024)
-11,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,19 |
| Autres | 99,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,81 |
| Amérique Du Nord | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Balanced Portfolio Series A | 99,81 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,19 |
CAN Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 75/75
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,51 % | 7,91 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,93 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 1,98 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,33 % | 7,51 % | 7,91 % | - |
| Bêta | 1,15 % | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,92 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,90 % | 0,93 % | 0,51 % | - |
| Sortino | 1,73 % | 1,98 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 270 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA041A | ||
| CLGA041C | ||
| CLGA041Q |
Le Fonds vise à générer un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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