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Équilibrés mond d'actions
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2024, 2023
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|
VANPA (08-08-2025) |
13,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,75 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (11 mai 2020) : 5,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,58 % | 2,95 % | -4,03 % | -1,39 % | -0,45 % | 6,22 % | 6,78 % | 3,14 % | 5,20 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 917 / 939 | 883 / 912 | 904 / 912 | 908 / 912 | 881 / 891 | 828 / 847 | 765 / 809 | 694 / 793 | 671 / 774 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | 1,50 % | -1,04 % | 2,59 % | -2,25 % | 2,75 % | -0,76 % | -1,62 % | -4,52 % | 2,42 % | 1,11 % | -0,58 % |
| Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
7,96 % (novembre 2020)
-5,32 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,36 % | -3,51 % | 7,13 % | 11,37 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 745/ 790 | 13/ 808 | 754/ 833 | 798/ 891 |
11,37 % (2024)
-3,51 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 42,38 |
| Actions internationales | 23,52 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,97 |
| Espèces et équivalents | 5,23 |
| Autres | 3,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 25,35 |
| Services financiers | 13,53 |
| Soins de santé | 12,36 |
| Technologie | 11,96 |
| Biens de consommation | 8,49 |
| Autres | 28,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,16 |
| Europe | 21,62 |
| Asie | 2,12 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NortonLifeLock Inc | 2,56 |
| Amgen Inc | 2,37 |
| Medtronic PLC | 2,37 |
| Merck & Co Inc | 2,36 |
| American Express Co | 2,35 |
| PPG Industries Inc | 2,28 |
| Chubb Ltd | 2,26 |
| Qualcomm Inc | 2,22 |
| NetApp Inc | 2,16 |
| Amdocs Ltd | 2,14 |
CAN Équilibré de valeur mondiale 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,22 % | 9,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,88 % | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,30 % | 0,31 % | - |
| Sortino | 0,67 % | 0,43 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,66 % | 10,22 % | 9,84 % | - |
| Bêta | 0,83 % | 0,97 % | 0,88 % | - |
| Alpha | -0,11 % | -0,07 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,75 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | -0,44 % | 0,30 % | 0,31 % | - |
| Sortino | -0,53 % | 0,67 % | 0,43 % | - |
| Treynor | -0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 65 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA044A | ||
| CLGA044C | ||
| CLGA044Q |
Le Fonds vise à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux.
-
| Portfolio Manager |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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