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Alt principalement crédit
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VANPA (10-05-2024) |
9,52 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (14 mai 2020) : 1,68 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,40 % | 0,23 % | 4,51 % | 0,21 % | 2,04 % | 2,05 % | 0,65 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -1,95 % | -1,87 % | 4,32 % | -3,20 % | -0,95 % | 0,45 % | -2,16 % | -2,21 % | -0,14 % | 0,85 % | 0,60 % | 0,90 % | 1,04 % | 1,75 % |
Moyenne de la catégorie | -0,25 % | 6,32 % | 6,32 % | 1,66 % | 5,86 % | 4,17 % | 1,75 % | 4,57 % | 3,39 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 78 / 118 | 91 / 118 | 97 / 117 | 95 / 118 | 95 / 114 | 71 / 99 | 48 / 72 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,59 % | -0,34 % | -0,08 % | 0,05 % | -1,10 % | -0,32 % | 2,25 % | 2,00 % | -0,02 % | 0,16 % | 0,47 % | -0,40 % |
Référence | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % |
2,25 % (novembre 2023)
-1,76 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 1,27 % | -3,30 % | 4,49 % |
Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 52/ 72 | 51/ 95 | 99/ 113 |
4,49 % (2023)
-3,30 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 44,24 |
Obligations du gouvernement canadien | 22,16 |
Obligations de sociétés canadiennes | 14,43 |
Obligations de gouvernements étrangers | 12,41 |
Espèces et équivalents | 6,47 |
Autres | 0,29 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 93,25 |
Espèces et quasi-espèces | 6,47 |
Biens de consommation | 0,34 |
Autres | -0,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Amérique Latine | 0,11 |
Multi-National | -0,11 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 6,88 |
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 5,01 |
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 4,27 |
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029 | 4,24 |
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2028 | 4,16 |
SNC-Lavalin Group Inc 3.80% 19-Aug-2024 | 3,99 |
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 3,02 |
Southwestern Energy Co 5.70% 23-Jan-2025 | 3,00 |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.12% 31-Mar-2031 | 2,84 |
Walgreens Boots Alliance Inc 3.80% 18-Aug-2024 | 2,77 |
Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
Écart type | 3,28 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,43 % | - | - |
Alpha | 0,02 % | - | - |
R-carré | 0,78 % | - | - |
Sharpe | -0,62 % | - | - |
Sortino | -0,94 % | - | - |
Treynor | -0,05 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,44 % | 3,28 % | - | - |
Bêta | 0,46 % | 0,43 % | - | - |
Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - | - |
R-carré | 0,89 % | 0,78 % | - | - |
Sharpe | -0,79 % | -0,62 % | - | - |
Sortino | -0,47 % | -0,94 % | - | - |
Treynor | -0,06 % | -0,05 % | - | - |
Efficience fiscale | 33,45 % | - | - | - |
Date de création | 14 mai 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 58 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2195 |
Le fonds vise à procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, qu'importe les conditions ou son orientation générale, en investissant surtout dans des titres de créance sur toute l’échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents, tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel. Le fonds aura recours au levier financier qui sera créé au moyen d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats dérivés.
Le sous-conseiller en valeurs entend investir dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance d’État, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit, des billets de trésorerie, des prêts à terme, des titres à taux variable et d’autres titres productifs de revenu, y compris de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe.
Nom | Date de création |
---|---|
Marret Asset Management Inc | 05-05-2020 |
CI Global Asset Management | 05-05-2022 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,65 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,30 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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