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Fonds mondial macro Ninepoint Parts de série A1
Alternatifs autres
|
VANPA (25-08-2026) |
10,69 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,29 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 août 2020) : 1,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,24 % | 5,14 % | 6,72 % | 1,58 % | -3,17 % | -5,27 % | -0,34 % | -1,18 % | 3,70 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,37 % | 0,77 % | -9,08 % | -12,80 % | -23,08 % | 2,37 % | 18,48 % | 16,44 % | 5,69 % | 6,41 % | 6,38 % | 5,61 % | 5,70 % | 5,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,48 % | -0,73 % | 5,67 % | -0,84 % | -3,04 % | -4,82 % | 0,37 % | 8,13 % | -6,48 % | 1,54 % | 7,01 % | -3,24 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,24 % (avril 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,27 % (novembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 11,62 % | 10,81 % | 1,20 % | 18,26 % | -16,73 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % | 1,10 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,26 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,73 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 99,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,70 |
| Les Marchandises | -0,05 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 99,36 |
| Revenu fixe | 0,70 |
| Autres | -0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,62 |
| Autres | 0,38 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 46,85 |
| Canadian Treasury Bill | 31,41 |
| Canadian Dollar - Margin | 10,66 |
| Canadian Dollar | 9,81 |
| Canadian Treasury Bill - When Issued | 0,70 |
| EURO FX CURR FUT | 0,53 |
| United States Dollar | 0,26 |
| JPN YEN CURR FUT | 0,04 |
| CHF CURRENCY FUT | 0,00 |
| MEXICAN PESO FUT | -0,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial macro Ninepoint Parts de série A1
Médiane
Autres - Alternatifs autres
3 A annualisé
| Écart type | 18,20 % | 18,56 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,71 | -0,79 | - |
| Alpha | 0,16 | 0,17 | - |
| R-carré | 0,18 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | -0,12 | 0,13 | - |
| Sortino | -0,14 | 0,19 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,03 % | 18,20 % | 18,56 % | - |
| Bêta | -0,83 | -0,71 | -0,79 | - |
| Alpha | 0,22 | 0,16 | 0,17 | - |
| R-carré | 0,27 % | 0,18 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | -0,25 | -0,12 | 0,13 | - |
| Sortino | -0,43 | -0,14 | 0,19 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP758 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint est de procurer un rendement total à long terme en investissant à l’échelle mondiale dans des contrats de change à terme à court et à long terme. Pour atteindre cet objectif, le sous-conseiller appliquera plusieurs méthodes de négociation de placement, collectivement appelées la « stratégie de change ».
Stratégie de placement
Le sous-conseiller est autorisé à obtenir l’exposition voulue au dollar américain, au dollar australien, à l’euro, à la livre anglaise, au yen japonais, au dollar canadien, au franc suisse, à la couronne norvégienne, au dollar néozélandais, à la couronne suédoise, au réal brésilien, au peso mexicain et à toute autre devise dont le gestionnaire et le sousconseiller peuvent convenir par écrit.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
- |
|---|---|
| Sub-Advisor |
P/E Global LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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