Détails du fonds

VANPA (12-03-2025)	15,11 $
Variation	0,07 $ (0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juin 2020) : 13,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,89 %	-0,74 %	2,11 %	0,66 %	11,23 %	19,69 %	11,75 %	9,11 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,82 %	7,98 %	3,17 %	16,33 %	17,02 %	9,99 %	8,89 %	11,22 %	9,93 %	8,61 %	8,99 %	9,78 %	7,96 %
Classement au sein de la catégorie	1 887 / 2 116	1 954 / 2 112	1 947 / 2 078	1 925 / 2 112	1 790 / 2 036	530 / 1 895	550 / 1 767	894 / 1 598	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	2	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,37 %	-3,01 %	4,40 %	5,81 %	-2,11 %	1,45 %	-0,65 %	-0,26 %	3,81 %	-1,40 %	4,74 %	-3,89 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

8,80 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,70 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	13,88 %	-12,59 %	18,63 %	24,05 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	1 176/ 1 588	803/ 1 742	527/ 1 893	678/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,05 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	84,43
Actions internationales	13,28
Espèces et équivalents	2,30
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	44,76
Technologie	37,02
Services financiers	8,68
Services aux consommateurs	6,39
Espèces et quasi-espèces	2,30
Autres	0,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,66
Europe	9,54
Afrique et Moyen Orient	2,80
Asie	0,99
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Eli Lilly and Co	5,92
UnitedHealth Group Inc	5,50
Meta Platforms Inc Cl A	5,02
Merck & Co Inc	4,84
AstraZeneca PLC	4,64
NVIDIA Corp	4,60
Cigna Corp	4,56
Amazon.com Inc	4,34
Thermo Fisher Scientific Inc	3,86
Microsoft Corp	3,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,26 %	-	-
Bêta	0,94 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,76 %	-	-
Sharpe	0,62 %	-	-
Sortino	1,18 %	-	-
Treynor	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	91,50 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,37 %	13,26 %	-	-
Bêta	1,18 %	0,94 %	-	-
Alpha	-0,12 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,53 %	0,76 %	-	-
Sharpe	0,63 %	0,62 %	-	-
Sortino	1,36 %	1,18 %	-	-
Treynor	0,06 %	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	76,14 %	91,50 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	11 juin 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	71 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2115
CIG3015
CIG3115

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, pourraient tirer profit d’une population vieillissante, de l’accroissement de l’espérance de vie, de la hausse des dépenses liées au mode de vie et de l’évolution des besoins démographiques mondiaux.

Stratégie de placement

Le fonds peut effectuer des placements dans tout pays, y compris dans des marchés en émergence ou les secteurs en émergence d’un marché, et peut investir dans des sociétés à petite, à moyenne et à grande capitalisation. Bien que le portefeuille du fonds soit diversifié par pays, secteur et société, il sera spécialisé et concentré.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Peter Hofstra Greg Quickmre
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata