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Actions mondiales
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VANPA (06-09-2024) |
16,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,23 $)
(-1,39 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (11 juin 2020) : 14,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,11 % | 8,14 % | 16,83 % | 20,55 % | 30,00 % | 20,67 % | 9,34 % | 12,90 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,79 % | 8,46 % | 15,78 % | 17,41 % | 22,29 % | 19,17 % | 9,15 % | 12,86 % | 12,01 % | 10,56 % | 11,31 % | 11,46 % | 10,17 % | 11,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 12,29 % | 12,29 % | 14,15 % | 17,59 % | 14,64 % | 5,81 % | 10,18 % | 9,29 % | 8,16 % | 8,62 % | 8,82 % | 7,59 % | 8,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 040 / 2 096 | 544 / 2 068 | 199 / 2 043 | 189 / 2 039 | 79 / 1 993 | 182 / 1 875 | 250 / 1 704 | 293 / 1 533 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,84 % | -3,99 % | 0,61 % | 6,46 % | 1,96 % | 3,18 % | 8,80 % | 2,37 % | -3,01 % | 4,40 % | 5,81 % | -2,11 % |
| Référence | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % |
8,80 % (février 2024)
-5,70 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,88 % | -12,59 % | 18,63 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 179/ 1 610 | 828/ 1 765 | 524/ 1 921 |
18,63 % (2023)
-12,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 84,34 |
| Actions internationales | 13,65 |
| Espèces et équivalents | 2,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 41,74 |
| Technologie | 36,28 |
| Services aux consommateurs | 11,47 |
| Services financiers | 7,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,01 |
| Autres | 1,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,35 |
| Europe | 11,59 |
| Asie | 2,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,21 |
| Eli Lilly and Co | 5,04 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,00 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,99 |
| Microsoft Corp | 4,92 |
| Alphabet Inc Cl C | 4,47 |
| Amazon.com Inc | 4,34 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,26 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 3,57 |
| Apple Inc | 3,51 |
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 13,59 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,49 % | - | - |
| Sortino | 0,84 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,01 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,52 % | 13,59 % | - | - |
| Bêta | 1,01 % | 0,93 % | - | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 1,67 % | 0,49 % | - | - |
| Sortino | 4,17 % | 0,84 % | - | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 96,01 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 72 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2115 | ||
| CIG3015 | ||
| CIG3115 |
L’objectif du fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme maximale en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres de capitaux propres connexes de sociétés établies partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, pourraient tirer profit d’une population vieillissante, de l’accroissement de l’espérance de vie, de la hausse des dépenses liées au mode de vie et de l’évolution des besoins démographiques mondiaux.
Le fonds peut effectuer des placements dans tout pays, y compris dans des marchés en émergence ou les secteurs en émergence d’un marché, et peut investir dans des sociétés à petite, à moyenne et à grande capitalisation. Bien que le portefeuille du fonds soit diversifié par pays, secteur et société, il sera spécialisé et concentré.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Peter Hofstra | 14-06-2022 |
| Kevin McSweeney | 14-06-2022 |
| Greg Quickmre | 14-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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