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Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie série A

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Act de PME américaines

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VANPA
(20-12-2024) 		14,31 $
Variation
0,19 $ (1,35 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mai 2020) : 9,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,61 % 8,08 % 11,26 % 16,37 % 21,70 % 12,39 % 2,94 % 7,80 % - - - - - -
Référence 10,22 % 16,29 % 19,97 % 30,74 % 38,92 % 18,58 % 10,48 % 13,28 % 11,96 % 11,78 % 10,70 % 10,97 % 10,93 % 11,50 %
Moyenne de la catégorie 8,32 % 8,94 % 13,88 % 19,28 % 27,01 % 12,94 % 4,69 % 9,32 % 7,42 % 6,93 % 6,05 % 6,88 % 6,86 % 7,14 %
Classement au sein de la catégorie 213 / 292 150 / 270 166 / 269 165 / 268 181 / 268 135 / 258 160 / 246 133 / 244 - - - - - -
Quartile de classement 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,58 % 0,46 % 5,55 % 2,71 % -4,85 % 0,94 % 0,02 % 5,34 % -2,30 % 0,53 % 0,85 % 6,61 %
Référence 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 % 6,13 % -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 %

Best Monthly Return Since Inception

11,48 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,98 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 24,96 % -19,21 % 11,08 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 80/ 244 191/ 246 125/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,96 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,21
Espèces et équivalents 4,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 26,50
Soins de santé 26,36
Services industriels 15,58
Biens industriels 13,57
Espèces et quasi-espèces 4,79
Autres 13,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Exlservice Holdings Inc 5,59
Bio-Techne Corp 5,32
Akamai Technologies Inc 5,08
Cash and Cash Equivalents 4,79
CoStar Group Inc 4,65
DexCom Inc 4,64
SS&C Technologies Holdings Inc 4,63
Charles River Laboratories Intl Inc 4,53
Maximus Inc 4,48
Hologic Inc 4,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 15,33 % - -
Bêta 0,79 % - -
Alpha -0,05 % - -
R-carré 0,84 % - -
Sharpe 0,03 % - -
Sortino 0,11 % - -
Treynor 0,01 % - -
Efficience fiscale 97,61 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,79 % 15,33 % - -
Bêta 0,74 % 0,79 % - -
Alpha -0,05 % -0,05 % - -
R-carré 0,93 % 0,84 % - -
Sharpe 1,35 % 0,03 % - -
Sortino 3,05 % 0,11 % - -
Treynor 0,22 % 0,01 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 97,61 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 27 mai 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 866 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC8108
MFC8109
MFC8110

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation des États-Unis.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche des sociétés dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui disposent de caractéristiques financières attrayantes. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 27-05-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,55 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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