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Actions infra mondiales
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2023
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|
VANPA (20-11-2024) |
13,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (21 mai 2020) : 9,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,76 % | 5,40 % | 14,23 % | 13,96 % | 22,80 % | 11,21 % | 8,12 % | 10,40 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,69 % | 3,29 % | 12,03 % | 21,27 % | 32,98 % | 22,13 % | 9,42 % | 13,80 % | 12,16 % | 12,28 % | 10,61 % | 11,61 % | 10,89 % | 11,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,07 % | 5,14 % | 14,06 % | 14,76 % | 24,71 % | 10,36 % | 6,75 % | 9,12 % | 4,68 % | 6,64 % | 4,88 % | 5,65 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 62 / 123 | 72 / 123 | 54 / 123 | 78 / 123 | 77 / 123 | 44 / 120 | 47 / 95 | 36 / 88 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,81 % | -0,04 % | -1,72 % | 1,74 % | 2,46 % | -2,62 % | 4,20 % | -1,11 % | 5,18 % | 1,01 % | 3,56 % | 0,76 % |
| Référence | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % |
7,81 % (novembre 2023)
-6,47 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,81 % | 1,53 % | 5,11 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 22/ 88 | 51/ 98 | 14/ 120 |
13,81 % (2021)
1,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,66 |
| Actions internationales | 30,70 |
| Actions canadiennes | 7,84 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,85 |
| Espèces et équivalents | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 34,51 |
| Énergie | 23,14 |
| Immobilier | 21,67 |
| Services industriels | 15,18 |
| Technologie | 3,50 |
| Autres | 2,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,33 |
| Europe | 27,41 |
| Asie | 8,15 |
| Amérique Latine | 1,10 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cheniere Energy Inc | 6,16 |
| Entergy Corp | 6,11 |
| Williams Cos Inc | 5,16 |
| Sempra Energy | 4,85 |
| Equinix Inc | 4,72 |
| SBA Communications Corp Cl A | 4,69 |
| Targa Resources Corp | 4,48 |
| Ferrovial SA | 4,47 |
| National Grid PLC | 4,28 |
| Vinci SA | 3,68 |
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 12,10 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,69 % | - | - |
| Sharpe | 0,42 % | - | - |
| Sortino | 0,74 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 87,96 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,56 % | 12,10 % | - | - |
| Bêta | 0,95 % | 0,80 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,69 % | - | - |
| Sharpe | 1,57 % | 0,42 % | - | - |
| Sortino | 4,86 % | 0,74 % | - | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,14 % | 87,96 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 357 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2344 |
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de titres tenue à cette fin.
Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de sociétés d’infrastructures mondiales cotées en bourse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Kevin McSweeney | 14-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | CI Global Asset Management |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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