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Mandat privé d'actif réel mondial CI série A
Actions mondiales
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|
VANPA (25-09-2026) |
12,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,29 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 mai 2020) : 6,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,61 % | 0,49 % | 0,16 % | 11,45 % | 11,97 % | 9,30 % | 10,36 % | 7,13 % | 4,91 % | 6,95 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 2,57 % | 8,12 % | 11,60 % | 16,67 % | 14,83 % | 16,25 % | 15,65 % | 8,83 % | 11,27 % | 11,11 % | 9,71 % | 10,02 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 137 / 2 178 | 1 785 / 2 167 | 2 049 / 2 140 | 1 108 / 2 116 | 1 577 / 2 076 | 1 642 / 1 965 | 1 669 / 1 852 | 1 723 / 1 754 | 1 402 / 1 598 | 1 328 / 1 453 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,06 % | 0,50 % | 0,61 % | -2,65 % | 3,16 % | 7,86 % | -3,04 % | 3,53 % | -0,71 % | 3,25 % | -0,06 % | -2,61 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,04 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,86 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 20,43 % | -11,97 % | 6,01 % | 8,93 % | 6,28 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 321/ 1 501 | 717/ 1 654 | 1 717/ 1 783 | 1 774/ 1 894 | 1 725/ 2 007 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,43 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,97 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 49,30 |
| Actions internationales | 30,03 |
| Unités de fiducies de revenu | 9,81 |
| Actions canadiennes | 6,55 |
| Espèces et équivalents | 4,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 48,18 |
| Services publics | 18,33 |
| Services industriels | 12,44 |
| Énergie | 9,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,31 |
| Autres | 6,96 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,30 |
| Europe | 23,89 |
| Asie | 8,94 |
| Amérique Latine | 2,04 |
| Autres | 0,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 54,72 |
| CI Global REIT Private Pool ETF C$ (CGRE) | 43,51 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'actif réel mondial CI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,69 % | 12,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,73 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,66 | 0,21 | - |
| Sortino | 1,23 | 0,32 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 91,10 % | 81,94 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,03 % | 10,69 % | 12,00 % | - |
| Bêta | 0,42 | 0,60 | 0,73 | - |
| Alpha | 0,03 | -0,02 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,37 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,87 | 0,66 | 0,21 | - |
| Sortino | 1,67 | 1,23 | 0,32 | - |
| Treynor | 0,23 | 0,12 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 92,90 % | 91,10 % | 81,94 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 90 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2348 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des fonds d’investissement, y compris des mandats et des fonds négociés en bourse, que nous gérons. Il est prévu que les mandats sous-jacents investiront dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 5 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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