Détails du fonds

VANPA (01-08-2025)	10,37 $
Variation	(0,06 $) (-0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d'immobilier mondial CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2020) : 4,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,11 %	-0,82 %	2,12 %	2,12 %	8,56 %	5,72 %	3,07 %	0,55 %	3,98 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,66 %	-2,79 %	-0,49 %	-0,49 %	10,67 %	9,84 %	6,51 %	2,74 %	6,77 %	2,93 %	3,51 %	3,95 %	3,44 %	4,81 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	0,81 %	2,94 %	2,94 %	10,24 %	6,85 %	3,86 %	0,40 %	4,41 %	2,39 %	3,11 %	3,58 %	3,30 %	3,98 %
Classement au sein de la catégorie	70 / 148	83 / 147	63 / 144	63 / 144	91 / 143	113 / 142	104 / 137	72 / 127	82 / 125	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	2	2	3	4	4	3	3	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	7,39 %	3,90 %	2,06 %	-3,53 %	1,91 %	-5,05 %	1,32 %	3,29 %	-1,61 %	-2,52 %	1,64 %	0,11 %
Référence	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %	-2,77 %	-3,86 %	1,79 %	-0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

9,23 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,53 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	30,89 %	-23,29 %	8,59 %	3,73 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	43/ 127	93/ 127	43/ 137	117/ 142

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,89 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	55,21
Actions internationales	21,77
Unités de fiducies de revenu	20,22
Espèces et équivalents	2,79
Actions canadiennes	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	92,64
Soins de santé	3,72
Espèces et quasi-espèces	2,79
Services aux consommateurs	0,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,04
Europe	19,38
Asie	6,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ventas Inc	4,44
VICI Properties Inc	4,26
Brixmor Property Group Inc	3,81
Chartwell Retirement Residences - Units	3,72
Prologis Inc	3,54
Tritax Big Box REIT PLC	3,26
Ctp NV	3,14
Welltower Inc	3,11
Equinix Inc	2,99
American Homes 4 Rent Cl A	2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d'immobilier mondial CI série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	14,67 %	14,27 %	-
Bêta	0,93 %	0,91 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,93 %	0,91 %	-
Sharpe	0,00 %	0,17 %	-
Sortino	0,11 %	0,20 %	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	60,91 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,06 %	14,67 %	14,27 %	-
Bêta	0,95 %	0,93 %	0,91 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	-
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,91 %	-
Sharpe	0,46 %	0,00 %	0,17 %	-
Sortino	0,81 %	0,11 %	0,20 %	-
Treynor	0,06 %	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	85,49 %	60,91 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	21 mai 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	67 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2349

Objectif de placement

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial et qui sont situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Conformément à son objectif de placement, le mandat : investira principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres, mais il pourrait également investir dans des débentures convertibles; investira principalement dans le secteur immobilier, c’est-à-dire dans des sociétés qui sont propriétaires d’immeubles résidentiels ou commerciaux, qui gèrent, financent ou font la promotion de tels immeubles ou encore qui font partie du secteur de l’immobilier résidentiel et commercial.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Lee Goldman Chris Couprie
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	5 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé d'immobilier mondial CI série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé