Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	10,69 $
Variation	0,03 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d'immobilier mondial CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2020) : 5,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,29 %	-0,63 %	-0,30 %	4,66 %	10,35 %	4,91 %	-0,16 %	4,15 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,64 %	0,82 %	5,38 %	5,28 %	19,10 %	10,43 %	3,98 %	7,03 %	4,58 %	4,40 %	6,00 %	4,45 %	5,04 %	4,66 %
Moyenne de la catégorie	2,37 %	-1,69 %	-0,17 %	3,85 %	10,64 %	4,67 %	-0,35 %	3,48 %	2,15 %	3,14 %	4,40 %	3,71 %	4,31 %	3,51 %
Classement au sein de la catégorie	14 / 147	61 / 146	112 / 146	50 / 146	94 / 143	93 / 138	87 / 133	59 / 128	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	4	2	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,36 %	-5,62 %	2,65 %	1,00 %	7,39 %	3,90 %	2,06 %	-3,53 %	1,91 %	-5,05 %	1,32 %	3,29 %
Référence	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,23 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,53 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	30,89 %	-23,29 %	8,59 %	3,73 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	44/ 128	94/ 128	43/ 138	117/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,89 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,89
Actions internationales	16,95
Unités de fiducies de revenu	16,07
Espèces et équivalents	1,63
Actions canadiennes	0,47
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	94,20
Soins de santé	3,38
Espèces et quasi-espèces	1,62
Services aux consommateurs	0,75
Autres	0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,04
Europe	13,98
Asie	4,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ventas Inc	5,73
Prologis Inc	4,64
VICI Properties Inc	4,53
American Homes 4 Rent Cl A	4,02
Equinix Inc	3,90
Brixmor Property Group Inc	3,48
Healthpeak Properties Inc	3,44
Chartwell Retirement Residences - Units	3,38
Welltower Inc	3,06
American Tower Corp	2,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d'immobilier mondial CI série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	15,71 %	-	-
Bêta	0,94 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,94 %	-	-
Sharpe	-0,18 %	-	-
Sortino	-0,18 %	-	-
Treynor	-0,03 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,22 %	15,71 %	-	-
Bêta	1,08 %	0,94 %	-	-
Alpha	-0,09 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,96 %	0,94 %	-	-
Sharpe	0,50 %	-0,18 %	-	-
Sortino	0,88 %	-0,18 %	-	-
Treynor	0,06 %	-0,03 %	-	-
Efficience fiscale	88,04 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	21 mai 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	68 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2349

Objectif de placement

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial et qui sont situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Conformément à son objectif de placement, le mandat : investira principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres, mais il pourrait également investir dans des débentures convertibles; investira principalement dans le secteur immobilier, c’est-à-dire dans des sociétés qui sont propriétaires d’immeubles résidentiels ou commerciaux, qui gèrent, financent ou font la promotion de tels immeubles ou encore qui font partie du secteur de l’immobilier résidentiel et commercial.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé d'immobilier mondial CI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata