Détails du fonds

VANPA (27-01-2025)	15,40 $
Variation	0,08 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur principalement canadienne Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2020) : 12,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,86 %	1,44 %	9,61 %	13,36 %	13,36 %	9,94 %	6,39 %	9,50 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,12 %	4,20 %	13,14 %	22,75 %	22,75 %	18,09 %	8,32 %	11,53 %	10,73 %	12,45 %	9,41 %	9,59 %	10,12 %	8,98 %
Moyenne de la catégorie	-2,34 %	3,20 %	10,20 %	19,16 %	19,16 %	16,21 %	6,95 %	10,59 %	10,01 %	11,39 %	8,25 %	8,23 %	8,58 %	7,42 %
Classement au sein de la catégorie	480 / 576	470 / 576	398 / 575	513 / 570	513 / 570	538 / 563	376 / 552	382 / 539	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,54 %	2,84 %	2,92 %	-3,58 %	2,24 %	-1,41 %	5,69 %	0,19 %	2,04 %	-0,68 %	5,15 %	-2,86 %
Référence	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

12,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,05 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	19,41 %	-0,37 %	6,62 %	13,36 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	468/ 539	61/ 552	516/ 563	513/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,41 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	68,27
Actions américaines	27,79
Espèces et équivalents	3,18
Actions internationales	0,75
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,10
Services aux consommateurs	12,30
Biens de consommation	11,29
Services industriels	10,73
Technologie	8,89
Autres	30,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,24
Europe	0,75
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,88
Toronto-Dominion Bank	4,64
Cash and Cash Equivalents	3,18
RB Global Inc	3,09
Bank of Montreal	2,88
Canadian National Railway Co	2,65
Metro Inc	2,54
Rogers Communications Inc Cl B	2,54
Alimentation Couche-Tard Inc	2,33
CGI Inc Cl A	2,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur principalement canadienne Canada Vie A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,57 %	-	-
Bêta	0,91 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,88 %	-	-
Sharpe	0,26 %	-	-
Sortino	0,50 %	-	-
Treynor	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	88,95 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,14 %	12,57 %	-	-
Bêta	1,17 %	0,91 %	-	-
Alpha	-0,11 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,97 %	0,88 %	-	-
Sharpe	0,86 %	0,26 %	-	-
Sortino	1,90 %	0,50 %	-	-
Treynor	0,07 %	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	89,98 %	88,95 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 mai 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	174 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX1225
MAX1325
MAX1425

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une croissance à long terme du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés cotées en bourse qui œuvrent dans des secteurs d’activité présentant un potentiel de croissance à long terme. La majeure partie du portefeuille du fonds sera placée dans des titres de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller cherche à réaliser l’objectif du Fonds en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres canadiens qui sont sous-évalués par rapport à la valeur commerciale de l’émetteur et qui présentent un potentiel de plus-value du capital à long terme. Les investissements dans le portefeuille sont choisis au moyen d’une analyse « ascendante » et sur une base individuelle.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Beutel Goodman & Company Ltd.	19-08-2022
Canada Life Investment Management Ltd.	19-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Investments
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,60 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur principalement canadienne Canada Vie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata