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VANPA (07-05-2025) |
8,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (10 juin 2020) : -1,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,25 % | 2,02 % | -1,87 % | 2,02 % | 2,50 % | 1,56 % | -1,15 % | -1,39 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,53 % | 3,00 % | 3,80 % | 3,00 % | 9,54 % | 4,81 % | 2,94 % | 0,19 % | -1,64 % | 0,46 % | 0,89 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 357 | 65 / 356 | 348 / 353 | 65 / 356 | 333 / 347 | 309 / 317 | 278 / 284 | 230 / 257 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,80 % | 1,71 % | 0,84 % | 2,12 % | 1,37 % | 1,21 % | -2,73 % | 1,02 % | -2,11 % | 0,27 % | 2,00 % | -0,25 % |
| Référence | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % |
4,12 % (novembre 2023)
-3,89 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,16 % | -12,93 % | 4,01 % | -0,06 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 99/ 257 | 236/ 283 | 262/ 317 | 330/ 343 |
4,01 % (2023)
-12,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 68,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,23 |
| Espèces et équivalents | 3,86 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,35 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,12 |
| Autres | -0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,86 |
| Énergie | 0,05 |
| Autres | -0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,80 |
| Europe | 7,69 |
| Multi-National | 4,23 |
| Amérique Latine | 3,72 |
| Asie | 1,20 |
| Autres | 0,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | - |
| United States Treasury 4.88% 31-Oct-2030 | - |
| United States Treasury 3.75% 31-Dec-2030 | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 7,55 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,56 % | - | - |
| Sharpe | -0,63 % | - | - |
| Sortino | -0,67 % | - | - |
| Treynor | -0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,25 % | 7,55 % | - | - |
| Bêta | 0,89 % | 0,94 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,56 % | - | - |
| Sharpe | -0,20 % | -0,63 % | - | - |
| Sortino | -0,07 % | -0,67 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 47,06 % | - | - | - |
| Date de création | 10 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2494 |
Le Fonds vise à fournir un flux régulier de revenus avec un potentiel de gains en capital. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à procurer un flux régulier de revenu avec la possibilité de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier.
Les stratégies décrites ci-dessous concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Investit, directement ou indirectement par le biais de placements dans des fonds sous-jacents, dans une grande variété de titres à revenu fixe, notamment des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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