Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	8,29 $
Variation	0,00 $ (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juin 2020) : -0,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,89 %	2,18 %	4,25 %	5,83 %	3,60 %	4,77 %	2,74 %	-1,02 %	-1,04 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,23 %	2,32 %	4,13 %	4,79 %	5,01 %	6,56 %	4,82 %	0,16 %	-0,86 %	0,22 %	1,33 %	1,20 %	1,26 %	1,54 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	1,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	3 / 374	144 / 370	78 / 366	51 / 363	178 / 363	265 / 350	307 / 323	265 / 290	208 / 265	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	1	1	2	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,11 %	0,27 %	2,00 %	-0,25 %	0,26 %	-0,75 %	1,40 %	-0,34 %	0,95 %	0,94 %	0,33 %	0,89 %
Référence	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

4,12 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,89 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-1,16 %	-12,93 %	4,01 %	-0,06 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	102/ 265	247/ 290	267/ 324	331/ 350

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,01 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	51,45
Obligations de sociétés étrangères	38,81
Obligations étrangères - Autres	5,05
Espèces et équivalents	4,88
Obligations de sociétés canadiennes	0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,98
Espèces et quasi-espèces	4,88
Énergie	0,06
Services publics	0,03
Services financiers	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,21
Europe	8,24
Amérique Latine	7,33
Asie	1,45
Multi-National	0,06
Autres	12,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
High Yield Investments Directly Held	-
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Fidelity American High Yield Fund Series F	-
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	-
United States Treasury 2.88% 15-May-2052	-
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type	6,04 %	6,16 %	-
Bêta	0,78 %	0,65 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,42 %	0,44 %	-
Sharpe	-0,17 %	-0,58 %	-
Sortino	-0,03 %	-0,79 %	-
Treynor	-0,01 %	-0,05 %	-
Efficience fiscale	51,11 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,75 %	6,04 %	6,16 %	-
Bêta	0,52 %	0,78 %	0,65 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,22 %	0,42 %	0,44 %	-
Sharpe	0,24 %	-0,17 %	-0,58 %	-
Sortino	0,23 %	-0,03 %	-0,79 %	-
Treynor	0,02 %	-0,01 %	-0,05 %	-
Efficience fiscale	60,17 %	51,11 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	10 juin 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2494

Objectif de placement

Le Fonds vise à fournir un flux régulier de revenus avec un potentiel de gains en capital. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à procurer un flux régulier de revenu avec la possibilité de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-dessous concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Investit, directement ou indirectement par le biais de placements dans des fonds sous-jacents, dans une grande variété de titres à revenu fixe, notamment des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Louis Bottari Tom Siwik Dan Glenn Peter Matthew
Sub-Advisor	Geode Capital Management, LLC Fidelity Management & Research Company LLC Michael Plage Celso Muñoz Brian Day Stacie Ware

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,25 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé