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Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (25-08-2026) |
8,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,43 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 juin 2020) : -0,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,27 % | -0,73 % | -1,28 % | -1,34 % | 0,76 % | 1,00 % | 1,91 % | 0,73 % | -1,46 % | -1,21 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,94 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,01 % | 2,43 % | 3,26 % | 4,84 % | 3,42 % | -0,03 % | -1,24 % | 0,35 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,20 % | -0,06 % | -0,49 % | -0,11 % | 2,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 138 / 371 | 332 / 369 | 291 / 369 | 328 / 369 | 279 / 364 | 309 / 354 | 297 / 319 | 293 / 304 | 251 / 271 | 201 / 251 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | 0,94 % | 0,33 % | 0,89 % | -1,00 % | -0,06 % | 1,38 % | -1,82 % | -0,08 % | 0,32 % | 0,23 % | -1,27 % |
| Référence | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,12 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,89 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -1,16 % | -12,93 % | 4,01 % | -0,06 % | 4,78 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 101/ 258 | 241/ 284 | 261/ 318 | 328/ 344 | 76/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,78 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 46,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 37,76 |
| Obligations étrangères - Autres | 6,87 |
| Espèces et équivalents | 5,08 |
| Obligations étrangères - Fonds | 4,37 |
| Autres | -0,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,09 |
| Énergie | 0,05 |
| Autres | -1,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,81 |
| Amérique Latine | 11,88 |
| Europe | 6,28 |
| Asie | 2,11 |
| Multi-National | 0,05 |
| Autres | 15,87 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| High Yield Investments Directly Held | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| USTB 4.75% 15-Feb-2056 | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series F | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 5,61 % | 6,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,66 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | -0,25 | -0,69 | - |
| Sortino | -0,24 | -0,87 | - |
| Treynor | -0,02 | -0,06 | - |
| Efficience fiscale | 27,56 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,41 % | 5,61 % | 6,16 % | - |
| Bêta | 0,47 | 0,70 | 0,66 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,53 % | 0,39 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | -0,44 | -0,25 | -0,69 | - |
| Sortino | -0,76 | -0,24 | -0,87 | - |
| Treynor | -0,03 | -0,02 | -0,06 | - |
| Efficience fiscale | - | 27,56 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 10 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2494 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à fournir un flux régulier de revenus avec un potentiel de gains en capital. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à procurer un flux régulier de revenu avec la possibilité de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites ci-dessous concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Investit, directement ou indirectement par le biais de placements dans des fonds sous-jacents, dans une grande variété de titres à revenu fixe, notamment des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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