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Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(28-03-2025)
8,92 $
Variation
0,02 $ (0,23 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juillet 2020) : -0,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,39 % 1,01 % 2,39 % 2,15 % 7,21 % 5,39 % 0,31 % -0,66 % - - - - - -
Référence 1,02 % 3,13 % 6,53 % 2,44 % 11,44 % 8,27 % 3,43 % 1,17 % 0,75 % 2,37 % 2,46 % 2,47 % 2,49 % 2,96 %
Moyenne de la catégorie 0,97 % 0,85 % 1,87 % 1,72 % 6,04 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 39 / 343 172 / 339 165 / 326 81 / 339 117 / 323 198 / 312 256 / 305 256 / 293 - - - - - -
Quartile de classement 1 3 3 1 2 3 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,03 % -2,47 % 1,61 % 0,89 % 2,19 % 1,44 % 1,76 % -1,58 % 1,21 % -1,12 % 0,75 % 1,39 %
Référence 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

4,84 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,24 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - -1,27 % -13,50 % 5,52 % 4,02 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 223/ 290 284/ 305 222/ 312 197/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 52,80
Espèces et équivalents 17,61
Obligations étrangères - Autres 14,70
Obligations de gouvernements étrangers 9,95
Hypothèques 4,62
Autres 0,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 82,07
Espèces et quasi-espèces 17,60
Technologie 0,03
Services aux consommateurs 0,00
Autres 0,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,31
Europe 2,88
Asie 2,04
Amérique Latine 1,97
Afrique et Moyen Orient 1,48
Autres 1,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 15-May-2025 6,25
United States Treasury 10-Apr-2025 2,01
United States Dollar 1,84
United States Treasury 17-Apr-2025 1,57
EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 1,49
Client Owned FX CC With UBS 1,39
United Kingdom Government 4.13% 29-Jan-2027 1,14
Rocket Mortgage LLC 3.88% 01-Mar-2026 1,06
Glencore Funding LLC 6.50% 06-Jul-2033 1,02
United States Treasury 0.00% 26-Jun-2025 1,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 7,83 % - -
Bêta 0,90 % - -
Alpha -0,03 % - -
R-carré 0,54 % - -
Sharpe -0,41 % - -
Sortino -0,41 % - -
Treynor -0,04 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,12 % 7,83 % - -
Bêta 0,80 % 0,90 % - -
Alpha -0,02 % -0,03 % - -
R-carré 0,36 % 0,54 % - -
Sharpe 0,59 % -0,41 % - -
Sortino 1,16 % -0,41 % - -
Treynor 0,04 % -0,04 % - -
Efficience fiscale 67,65 % - - -

Détails du fonds

Date de création 16 juillet 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 279 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM3329
CCM3330
CCM3331

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer un revenu avec la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe de sociétés, d’État et d’autres émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller: utilise une approche flexible pour identifier des titres sur le marché mondial qui présentent des caractéristiques telles qu'un prix réduit par rapport à la valeur économique, des notations de crédit sous-évaluées avec des profils de crédit solides ou en amélioration et une prime de rendement par rapport à son indice de référence, bien que tous les titres sélectionnés ne présentent pas ces caractéristiques.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Loomis Sayles & Company, L.P.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,50 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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