Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	10,53 $
Variation	0,15 $ (1,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de retraite 2055 RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 août 2020) : 6,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,83 %	-0,16 %	2,16 %	-0,16 %	9,88 %	10,49 %	5,65 %	5,17 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	15 / 36	22 / 36	33 / 36	22 / 36	31 / 33	30 / 33	26 / 30	26 / 30	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	4	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,78 %	2,45 %	1,03 %	3,04 %	0,30 %	2,37 %	0,08 %	3,86 %	-1,56 %	3,31 %	-0,54 %	-2,83 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

6,36 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,50 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	11,30 %	-11,43 %	9,07 %	16,03 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	27/ 30	12/ 30	20/ 30	31/ 33

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,03 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	36,63
Actions canadiennes	28,07
Actions internationales	25,20
Espèces et équivalents	3,21
Obligations de sociétés étrangères	2,35
Autres	4,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,79
Technologie	18,70
Services aux consommateurs	8,16
Biens de consommation	6,81
Soins de santé	6,11
Autres	40,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,00
Europe	14,76
Asie	12,00
Amérique Latine	1,68
Multi-National	0,80
Autres	0,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O	14,09
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	9,79
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O	8,27
PH&N Canadian Growth Fund Series O	7,53
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	5,82
RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O	4,99
RBC Global Dividend Growth Fund Series O	4,95
PH&N U.S. Equity Fund Series O	4,84
RBC European Equity Fund Series O	4,63
RBC Canadian Mid-Cap Equity Fund Series O	4,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de retraite 2055 RBC série A

Médiane

Autres - Port Échéance Cible 2045+

3 A annualisé

Écart type	9,85 %	-	-
Bêta	0,93 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,95 %	-	-
Sharpe	0,21 %	-	-
Sortino	0,46 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	83,50 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,67 %	9,85 %	-	-
Bêta	1,02 %	0,93 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,93 %	0,95 %	-	-
Sharpe	0,76 %	0,21 %	-	-
Sortino	1,61 %	0,46 %	-	-
Treynor	0,06 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	88,83 %	83,50 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 août 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	23 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF1531

Objectif de placement

Procurer un rendement global composé d’un revenu et d’une plus-value du capital modeste. Ce fonds est un fonds de répartition de l’actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des personnes qui épargnent en vue de prendre leur retraite vers 2055.

Stratégie de placement

Il est prévu que le fonds investira jusqu'à 100 % de son actif net dns des parts des fds sous-jacents. Le gestionnaire utilise une stratégie de répartitn de l'actif comme principale stratégie de placmnt. Le gestionnaire de portf: > détermine les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actif ; > répartit l'actif entre les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles déterminées par la stratégie de répartition de l'actif du fonds (à l'exclusion des espèces et des quasi-espèces).

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Sarah Riopelle
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de retraite 2055 RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata