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VANPA (28-05-2025) |
135,80 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (17 juin 2020) : 5,89 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | -3,41 % | -3,25 % | -3,02 % | -1,63 % | 2,62 % | 1,66 % | 2,54 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,10 % | -2,00 % | 4,34 % | 1,41 % | 17,85 % | 13,20 % | 9,57 % | 10,07 % | 14,37 % | 10,31 % | 10,21 % | 9,29 % | 9,91 % | 8,27 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | -4,03 % | -0,82 % | -1,81 % | 6,93 % | 9,60 % | 6,30 % | 4,99 % | 8,81 % | 6,14 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 73 / 230 | 81 / 223 | 153 / 209 | 121 / 221 | 163 / 185 | 122 / 148 | 105 / 135 | 95 / 107 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | -1,33 % | 0,91 % | 0,66 % | 0,42 % | -0,11 % | 2,27 % | -2,45 % | 0,40 % | -1,90 % | -1,75 % | 0,21 % |
| Référence | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % |
5,93 % (février 2021)
-3,66 % (janvier 2021)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,75 % | 2,13 % | 0,86 % | 6,05 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 83/ 101 | 14/ 124 | 115/ 142 | 129/ 162 |
6,75 % (2021)
0,86 % (2023)
Fonds valeurs fondamentales Waratah parts de catégorie F
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 5,37 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,30 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,56 % | - | - |
| Sharpe | -0,40 % | - | - |
| Sortino | -0,31 % | - | - |
| Treynor | -0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 82,11 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,93 % | 5,37 % | - | - |
| Bêta | 0,43 % | 0,30 % | - | - |
| Alpha | -0,09 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,56 % | - | - |
| Sharpe | -1,06 % | -0,40 % | - | - |
| Sortino | -1,05 % | -0,31 % | - | - |
| Treynor | -0,12 % | -0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | 82,11 % | - | - |
| Date de création | 17 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 290 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| WCALIF |
L’objectif de placement du Fonds est de fournir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en effectuant des placements dans un portefeuille composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation mondiaux qui maintient dans l’ensemble ainsi qu’au niveau des paniers, une note ESG positive.
Les stratégies de placement du Fonds intégreront des facteurs et des considérations ESG dans l’analyse des investissements du gestionnaire dans le but de permettre à celui-ci de réduire les risques directs et indirects liés aux critères ESG et de repérer les occasions de placement s’y rapportant.
| Portfolio Manager |
Waratah Capital Advisors Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Waratah Capital Advisors Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC World Markets Inc |
| Agent comptable des registres |
SS&C Fund Administration |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 500 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 4,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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