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Revenu Fixe Mond Base Pls
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VANPA (13-06-2025) |
7,75 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (14 juillet 2020) : -1,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,59 % | -0,70 % | -0,24 % | 0,64 % | 3,73 % | 3,47 % | 1,29 % | -1,34 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,07 % | -1,78 % | 0,85 % | 0,64 % | 8,37 % | 4,12 % | 3,56 % | 0,11 % | -1,97 % | -0,33 % | 0,79 % | 0,38 % | 0,76 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 298 / 365 | 129 / 364 | 200 / 363 | 219 / 363 | 291 / 354 | 205 / 324 | 262 / 306 | 227 / 273 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,88 % | 1,65 % | 1,14 % | 0,80 % | -1,55 % | 1,02 % | -0,87 % | 0,39 % | 0,95 % | -0,66 % | 0,55 % | -0,59 % |
| Référence | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % |
3,46 % (novembre 2023)
-3,60 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,66 % | -13,62 % | 6,17 % | 2,55 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 141/ 260 | 260/ 286 | 102/ 324 | 257/ 350 |
6,17 % (2023)
-13,62 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 31,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,00 |
| Hypothèques | 22,52 |
| Espèces et équivalents | 13,01 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,26 |
| Autres | 1,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,02 |
| Immobilier | 0,08 |
| Autres | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,72 |
| Asie | 8,67 |
| Europe | 3,64 |
| Amérique Latine | 2,33 |
| Multi-National | 0,60 |
| Autres | -9,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD/USD FWD 20250507 | 95,09 |
| USD/EUR FWD 20250603 | 25,29 |
| US Dollar | 6,02 |
| USD/AUD FWD 20250507 | 4,39 |
| USD/GBP FWD 20250603 | 3,88 |
| USD/CNY FWD 20250507 | 3,71 |
| Germany Government 1.80% 15-Aug-2053 | 2,97 |
| China Development Bank 3.49% 08-Nov-2041 | 2,48 |
| United Kingdom Government 1.50% 31-Jul-2053 | 2,13 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.50% 01-Jan-2053 | 1,63 |
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 5,51 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,48 % | - | - |
| Sharpe | -0,46 % | - | - |
| Sortino | -0,38 % | - | - |
| Treynor | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,40 % | 5,51 % | - | - |
| Bêta | 0,41 % | 0,66 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,48 % | - | - |
| Sharpe | 0,05 % | -0,46 % | - | - |
| Sortino | 0,29 % | -0,38 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 57,37 % | - | - | - |
| Date de création | 14 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 448 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT193 |
L’objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant et un rendement total à long terme en investissant dans des titres de créance émis par des sociétés, des gouvernements et des organismes situés dans le monde entier dont les produits, les services ou les objectifs de financement contribuent à relever certains des principaux défis sociaux et environnementaux mondiaux.
Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans des instruments à revenu fixe de première qualité à travers le monde (y compris les marchés développés et émergents), dans un éventail de secteurs qui s'attaquent à certains des plus grands défis sociaux et environnementaux du monde, et qui répondent aux critères d'impact exclusifs du sous-conseiller en valeurs.
| Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Wellington Management Canada ULC
|
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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