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VANPA (13-02-2026) |
34,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,40 $
(1,15 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (10 juillet 2020) : 32,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 12,49 % | 13,81 % | 37,88 % | 12,49 % | 55,39 % | 35,80 % | 29,99 % | 19,97 % | 20,37 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,84 % | 6,12 % | 18,53 % | 0,84 % | 28,32 % | 26,75 % | 18,89 % | 14,30 % | 16,36 % | 14,10 % | 14,23 % | 12,41 % | 11,76 % | 12,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,13 % | 3,20 % | 9,25 % | 2,13 % | 15,19 % | 15,29 % | 12,53 % | 8,73 % | 9,93 % | 9,22 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 247 | 25 / 246 | 3 / 230 | 10 / 247 | 5 / 198 | 11 / 149 | 4 / 122 | 6 / 107 | 3 / 84 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | -6,32 % | 0,43 % | 5,12 % | 9,46 % | 3,74 % | 11,28 % | 6,23 % | 2,49 % | -5,07 % | 6,57 % | 12,49 % |
| Référence | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % |
15,87 % (novembre 2020)
-12,44 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 37,10 % | -16,46 % | 23,00 % | 27,15 % | 36,84 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 3/ 83 | 82/ 106 | 22/ 122 | 40/ 143 | 14/ 196 |
37,10 % (2021)
-16,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,14 |
| Actions internationales | 5,66 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,89 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,11 |
| Actions américaines | 1,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 34,80 |
| Biens industriels | 10,11 |
| Énergie | 8,73 |
| Technologie | 8,11 |
| Télécommunications | 4,25 |
| Autres | 34,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,18 |
| Amérique Latine | 3,99 |
| Europe | 3,94 |
| Multi-National | 1,97 |
| Asie | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Isoenergy Ltd | 6,89 |
| CARRIER CONNECT DATA SOLUTIO COM | 6,74 |
| 5N Plus Inc | 6,54 |
| Nexgen Energy Ltd | 5,70 |
| BITCOIN TREASURY CORP | 5,51 |
| Telesat Corp Cl A | 4,65 |
| MDA Space Ltd | 3,85 |
| Glass House Brands Inc | 3,46 |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) | 3,43 |
| Kraken Robotics Inc | 3,32 |
Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 18,24 % | 19,68 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,14 % | 0,07 % | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | 1,33 % | 0,91 % | - |
| Sortino | 2,48 % | 1,49 % | - |
| Treynor | 0,30 % | 0,20 % | - |
| Efficience fiscale | 98,98 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 20,49 % | 18,24 % | 19,68 % | - |
| Bêta | 1,02 % | 0,81 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,21 % | 0,14 % | 0,07 % | - |
| R-carré | 0,17 % | 0,22 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | 2,16 % | 1,33 % | 0,91 % | - |
| Sortino | 5,18 % | 2,48 % | 1,49 % | - |
| Treynor | 0,43 % | 0,30 % | 0,20 % | - |
| Efficience fiscale | 99,94 % | 98,98 % | - | - |
| Date de création | 10 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1500 |
L’objectif du Fonds est d’atteindre une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation canadiens et américains et le Fonds peut également investir dans des titres de créance et d’autres titres. Le Fonds vise à repérer des occasions d'investissement dont on croit qu’elles représentent des situations spéciales, qui sont des investissements susceptibles d’être réévalués, dont le potentiel n’est pas répercuté sur le marché.
Les stratégies de placement du Fonds sont celles qui sont décrites ci-dessous. Le Fonds vise à repérer des occasions d’investissement qui, à son avis, représentent des situations spéciales, qui sont des investissements susceptibles d’être réévalués, mais dont le potentiel n’est pris en compte par le marché. Cette stratégie comprend la recherche de capitalisation sur les changements des données fondamentales, du sentiment ou de la stabilité pour les sociétés ou les secteurs d’activités.
| Portfolio Manager |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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