Détails du fonds

VANPA (03-06-2025)	18,56 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2020) : 12,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,95 %	-2,88 %	1,93 %	-0,99 %	11,00 %	9,69 %	8,08 %	7,59 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,10 %	-2,00 %	4,34 %	1,41 %	17,85 %	13,20 %	9,57 %	10,07 %	14,37 %	10,31 %	10,21 %	9,29 %	9,91 %	8,27 %
Moyenne de la catégorie	-0,78 %	-4,03 %	-0,82 %	-1,81 %	6,93 %	9,60 %	6,30 %	4,99 %	8,81 %	6,14 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	31 / 230	78 / 223	74 / 209	78 / 221	71 / 185	66 / 148	54 / 135	41 / 107	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,00 %	0,63 %	1,97 %	1,53 %	1,60 %	0,86 %	4,48 %	-1,47 %	1,95 %	-1,03 %	-2,80 %	0,95 %
Référence	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

8,98 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,14 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	17,23 %	-0,33 %	6,03 %	18,76 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	55/ 101	27/ 124	89/ 142	75/ 162

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,76 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	61,69
Espèces et équivalents	28,78
Actions américaines	4,82
Unités de fiducies de revenu	2,50
Obligations de sociétés canadiennes	1,28
Autres	0,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	28,78
Services financiers	21,58
Technologie	10,00
Énergie	9,98
Matériaux de base	7,56
Autres	22,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,87
Europe	1,66
Amérique Latine	0,48
Multi-National	0,20
Afrique et Moyen Orient	0,03
Autres	-0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 16-Jul-2025	7,24
CAD Currency	6,50
Canada Government 22-May-2025	6,00
Canada Government 18-Jun-2025	5,41
Toronto-Dominion Bank	4,84
Canada Government 09-Apr-2025	4,29
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,25
Royal Bank of Canada	4,09
Shopify Inc Cl A	3,56
Bank of Montreal	2,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	7,27 %	-	-
Bêta	0,48 %	-	-
Alpha	0,03 %	-	-
R-carré	0,79 %	-	-
Sharpe	0,57 %	-	-
Sortino	1,09 %	-	-
Treynor	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	98,42 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,63 %	7,27 %	-	-
Bêta	0,54 %	0,48 %	-	-
Alpha	0,01 %	0,03 %	-	-
R-carré	0,72 %	0,79 %	-	-
Sharpe	1,05 %	0,57 %	-	-
Sortino	2,06 %	1,09 %	-	-
Treynor	0,13 %	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	98,42 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 juillet 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	798 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIC3200

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme constante et à fournir aux porteurs de parts un taux de rendement ajusté en fonction du risque attrayant.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille composé principalement de positions acheteur sur des titres de capitaux propres considérés comme des placements attrayants selon le processus de placement du conseiller en valeurs. Le Fonds vendra des titres à découvert, considérés comme des placements non attrayants selon le processus de placement du conseiller en valeurs et/ou couvrira l’exposition au marché des positions acheteur du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Picton Mahoney Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	7,28 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata