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Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney catégorie A

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VANPA
(20-11-2024) 		17,98 $
Variation
0,01 $ (0,04 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2020) : 13,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,86 % 4,04 % 8,90 % 15,36 % 21,05 % 11,70 % 6,46 % 12,95 % - - - - - -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,53 % 2,54 % 7,82 % 15,42 % 23,82 % 9,82 % 5,63 % 10,04 % 7,83 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 97 / 210 72 / 205 94 / 190 82 / 166 85 / 165 68 / 145 59 / 122 33 / 95 - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 3 2 2 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,50 % 1,39 % 2,42 % 1,77 % 1,74 % -0,11 % 2,00 % 0,63 % 1,97 % 1,53 % 1,60 % 0,86 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

8,98 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,14 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 17,23 % -0,33 % 6,03 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 48/ 97 33/ 123 87/ 150

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,23 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 60,08
Espèces et équivalents 27,96
Obligations du gouvernement canadien 7,30
Unités de fiducies de revenu 3,25
Actions internationales 1,61
Autres -0,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 27,96
Services financiers 17,85
Matériaux de base 8,89
Énergie 8,56
Technologie 8,29
Autres 28,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,17
Europe 1,50
Amérique Latine 0,76
Asie 0,18
Multi-National 0,09
Autres 0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 21-Nov-2024 8,88
Canadian Treasury Bill % 12-Feb-2025 7,30
Canada Government 18-Jun-2025 6,64
Royal Bank of Canada 5,78
Canada, Government of % 24-Oct-2024 5,23
Toronto-Dominion Bank 4,85
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,67
USD Currency 3,41
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,90
CAD Currency 2,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif fortifié acheteur/vendeur Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 7,52 % - -
Bêta 0,49 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,77 % - -
Sharpe 0,41 % - -
Sortino 0,69 % - -
Treynor 0,06 % - -
Efficience fiscale 98,05 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,15 % 7,52 % - -
Bêta 0,26 % 0,49 % - -
Alpha 0,12 % 0,02 % - -
R-carré 0,61 % 0,77 % - -
Sharpe 4,66 % 0,41 % - -
Sortino - 0,69 % - -
Treynor 0,57 % 0,06 % - -
Efficience fiscale 98,08 % 98,05 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 652 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIC3200

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme constante et à fournir aux porteurs de parts un taux de rendement ajusté en fonction du risque attrayant.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille composé principalement de positions acheteur sur des titres de capitaux propres considérés comme des placements attrayants selon le processus de placement du conseiller en valeurs. Le Fonds vendra des titres à découvert, considérés comme des placements non attrayants selon le processus de placement du conseiller en valeurs et/ou couvrira l’exposition au marché des positions acheteur du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Picton Mahoney Asset Management 20-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Picton Mahoney Asset Management
Conseiller Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,82 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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