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Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (24-07-2026) |
10,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,39 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 2,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,60 % | 3,56 % | 4,24 % | 4,24 % | 7,95 % | 8,29 % | 7,37 % | 6,66 % | 2,92 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 325 / 410 | 335 / 410 | 285 / 410 | 285 / 410 | 281 / 403 | 246 / 396 | 278 / 393 | 272 / 392 | 273 / 370 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,05 % | 0,92 % | 2,58 % | 0,39 % | 0,73 % | -1,03 % | 0,91 % | 2,59 % | -2,78 % | 1,13 % | 1,80 % | 0,60 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,28 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,75 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 1,48 % | -10,63 % | 6,06 % | 8,09 % | 6,09 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 298/ 358 | 236/ 374 | 341/ 392 | 228/ 395 | 279/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,09 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,63 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,67 |
| Actions canadiennes | 14,79 |
| Actions américaines | 9,67 |
| Actions internationales | 5,58 |
| Autres | 7,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,68 |
| Services financiers | 7,12 |
| Technologie | 4,82 |
| Énergie | 3,92 |
| Matériaux de base | 3,16 |
| Autres | 13,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,68 |
| Europe | 5,10 |
| Asie | 1,76 |
| Amérique Latine | 0,19 |
| Autres | 0,27 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 4,43 |
| Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035 | 3,78 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 2,99 |
| Province of Ontario 3.90% 02-Jun-2036 | 2,21 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 2,12 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 1,79 |
| Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035 | 1,46 |
| United States Treasury Inflation Indexed 1.13% 15-Oct-2030 | 1,42 |
| Canada Government 3.00% 01-Feb-2027 | 1,29 |
| Royal Bank of Canada | 1,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,56 % | 6,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,94 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,68 | 0,02 | - |
| Sortino | 1,30 | 0,02 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 84,99 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,15 % | 5,56 % | 6,50 % | - |
| Bêta | 0,96 | 0,91 | 0,94 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 1,06 | 0,68 | 0,02 | - |
| Sortino | 1,45 | 1,30 | 0,02 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 80,47 % | 84,99 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 09 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 398 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7803 | ||
| MAX7903 | ||
| MAX8003 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à obtenir un flux constant de revenu, assorti d’une sécurité raisonnable du capital, en investissant principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres émis par d’émetteurs de n’importe où dans le monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses stratégies de placement, le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres de fonds sous-jacents, y compris des FNB; ces fonds sous-jacents devraient être principalement gérés par nous ou une de nos sociétés affiliées. Veuillez vous référer à « Fonds de fonds » à la rubrique « Frais et charges » dans la partie A pour obtenir de plus amples renseignements.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Investments |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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