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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (13-08-2025) |
10,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 1,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,05 % | 2,11 % | 0,50 % | 2,40 % | 5,59 % | 7,25 % | 4,94 % | 1,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,14 % | 2,08 % | 1,63 % | 3,37 % | 7,27 % | 8,27 % | 5,67 % | 2,47 % | 2,86 % | 3,64 % | 4,17 % | 4,19 % | 3,65 % | 3,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | 2,59 % | 0,96 % | 2,85 % | 5,84 % | 7,61 % | 5,50 % | 2,21 % | 2,92 % | 3,21 % | 3,40 % | 3,39 % | 3,10 % | 3,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 310 / 379 | 281 / 375 | 318 / 374 | 299 / 374 | 243 / 372 | 258 / 369 | 268 / 367 | 267 / 348 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,40 % | 1,95 % | -0,40 % | 2,08 % | -0,91 % | 1,89 % | 0,81 % | -0,96 % | -1,44 % | 1,35 % | 0,80 % | -0,05 % |
| Référence | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % |
4,28 % (novembre 2023)
-3,75 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,48 % | -10,63 % | 6,06 % | 8,09 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 289/ 335 | 234/ 349 | 316/ 367 | 229/ 371 |
8,09 % (2024)
-10,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,18 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,34 |
| Actions canadiennes | 15,36 |
| Actions américaines | 9,93 |
| Espèces et équivalents | 8,33 |
| Autres | 12,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 60,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,33 |
| Services financiers | 7,91 |
| Technologie | 4,58 |
| Énergie | 3,47 |
| Autres | 15,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,87 |
| Europe | 4,11 |
| Asie | 3,89 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,12 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 4,02 |
| Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 | 3,17 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 2,49 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,88 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 1,59 |
| New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033 | 1,45 |
| Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055 | 1,31 |
| Royal Bank of Canada | 1,28 |
| Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 | 1,25 |
Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,34 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,16 % | - | - |
| Sortino | 0,51 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 85,65 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,23 % | 6,34 % | - | - |
| Bêta | 0,94 % | 0,92 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,55 % | 0,16 % | - | - |
| Sortino | 1,02 % | 0,51 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 80,75 % | 85,65 % | - | - |
| Date de création | 09 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 204 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7803 | ||
| MAX7903 | ||
| MAX8003 |
Le fonds cherche à obtenir un flux constant de revenu, assorti d’une sécurité raisonnable du capital, en investissant principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres émis par d’émetteurs de n’importe où dans le monde.
Pour atteindre ses stratégies de placement, le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres de fonds sous-jacents, y compris des FNB; ces fonds sous-jacents devraient être principalement gérés par nous ou une de nos sociétés affiliées. Veuillez vous référer à « Fonds de fonds » à la rubrique « Frais et charges » dans la partie A pour obtenir de plus amples renseignements.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Investments |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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