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Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie A

Équilibrés cdn d'actions

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(08-08-2025)
12,62 $
Variation
0,05 $ (0,40 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2020janv. 2021avr. 2021juill. 2021oct. 2021janv. 2022avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 20259 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 6,31 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,94 % 0,83 % 0,21 % 0,21 % 7,63 % 6,97 % 7,41 % 3,61 % - - - - - -
Référence 2,20 % 6,20 % 7,93 % 7,93 % 20,99 % 15,39 % 13,08 % 8,09 % 11,08 % 9,26 % 8,63 % 8,55 % 8,51 % 7,76 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 4,26 % 4,66 % 4,66 % 13,32 % 11,07 % 10,26 % 5,96 % 8,87 % 6,90 % 6,38 % 6,13 % 6,38 % 5,75 %
Classement au sein de la catégorie 313 / 390 370 / 371 370 / 371 370 / 371 369 / 370 364 / 365 359 / 362 349 / 355 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,41 % 0,15 % 1,92 % -0,71 % 3,87 % -2,29 % 1,94 % -0,60 % -1,91 % -2,62 % 2,58 % 0,94 %
Référence 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

8,28 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,94 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 10,15 % -3,96 % 6,22 % 10,55 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement - - - - - - 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 341/ 353 58/ 361 348/ 365 334/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,55 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 40,86
Actions américaines 22,63
Obligations du gouvernement canadien 16,48
Obligations de sociétés canadiennes 12,01
Espèces et équivalents 4,48
Autres 3,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,72
Services financiers 18,31
Services aux consommateurs 7,92
Technologie 7,11
Services industriels 6,62
Autres 30,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,39
Europe 2,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 3,59
Royal Bank of Canada 2,97
Cash and Cash Equivalents 2,59
Bank of Montreal 2,18
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 1,70
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,61
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,59
Canadian National Railway Co 1,57
RB Global Inc 1,42
eBay Inc 1,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213144%6%8%10%12%14%16%18%20%

Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,95 % - -
Bêta 0,91 % - -
Alpha -0,04 % - -
R-carré 0,92 % - -
Sharpe 0,37 % - -
Sortino 0,79 % - -
Treynor 0,04 % - -
Efficience fiscale 91,65 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,17 % 9,95 % - -
Bêta 0,92 % 0,91 % - -
Alpha -0,10 % -0,04 % - -
R-carré 0,93 % 0,92 % - -
Sharpe 0,53 % 0,37 % - -
Sortino 1,02 % 0,79 % - -
Treynor 0,05 % 0,04 % - -
Efficience fiscale 86,78 % 91,65 % - -

Détails du fonds

Date de création 09 septembre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 55 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX7804
MAX7904
MAX8004

Objectif de placement

Le fonds cherche à générer une croissance à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif cible du fonds respectera généralement les proportions suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canada Life Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

Beutel Goodman & Company Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Mackenzie Investments

Distributeur

Quadrus Investment Services Limited

IPC Investment Corporation

IPC Securities Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,48 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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