Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	11,81 $
Variation	0,12 $ (1,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 6,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,91 %	-0,62 %	0,14 %	-0,62 %	5,14 %	6,55 %	4,24 %	4,39 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,20 %	1,64 %	4,50 %	1,64 %	13,78 %	12,34 %	6,50 %	8,25 %	12,69 %	8,64 %	8,48 %	7,61 %	8,32 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-2,15 %	0,38 %	1,99 %	0,38 %	8,46 %	9,36 %	5,22 %	6,19 %	10,06 %	6,50 %	6,17 %	5,55 %	6,17 %	5,16 %
Classement au sein de la catégorie	151 / 373	305 / 373	339 / 373	305 / 373	357 / 370	359 / 367	320 / 364	336 / 355	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,08 %	2,21 %	-0,56 %	4,41 %	0,15 %	1,92 %	-0,71 %	3,87 %	-2,29 %	1,94 %	-0,60 %	-1,91 %
Référence	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

8,28 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,94 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	10,15 %	-3,96 %	6,22 %	10,55 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	342/ 355	58/ 363	349/ 367	336/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,55 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	40,11
Actions américaines	25,02
Obligations du gouvernement canadien	15,70
Obligations de sociétés canadiennes	12,37
Espèces et équivalents	4,10
Autres	2,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,57
Services financiers	18,91
Services aux consommateurs	7,58
Technologie	7,39
Biens de consommation	7,05
Autres	30,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,52
Europe	2,49
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	3,20
Royal Bank of Canada	3,01
Cash and Cash Equivalents	2,38
Bank of Montreal	2,25
RB Global Inc	1,88
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	1,78
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	1,58
Metro Inc	1,54
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,48
Canadian National Railway Co	1,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,42 %	-	-
Bêta	0,86 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,93 %	-	-
Sharpe	0,08 %	-	-
Sortino	0,25 %	-	-
Treynor	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	86,04 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,36 %	10,42 %	-	-
Bêta	0,94 %	0,86 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,96 %	0,93 %	-	-
Sharpe	0,17 %	0,08 %	-	-
Sortino	0,47 %	0,25 %	-	-
Treynor	0,02 %	0,01 %	-	-
Efficience fiscale	80,75 %	86,04 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	09 septembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	55 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX7804
MAX7904
MAX8004

Objectif de placement

Le fonds cherche à générer une croissance à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif cible du fonds respectera généralement les proportions suivantes : de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	Beutel Goodman & Company Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Investments
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,48 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré de valeur canadienne Canada Vie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata