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Équilibrés cdn d'actions
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2023
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|
VANPA (17-05-2024) |
12,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 5,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,87 % | 0,35 % | 8,87 % | 0,53 % | 3,07 % | 5,32 % | 4,92 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 305 / 365 | 346 / 365 | 356 / 363 | 349 / 364 | 335 / 361 | 147 / 358 | 127 / 349 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,41 % | 2,88 % | 0,06 % | -0,65 % | -2,83 % | -2,39 % | 5,32 % | 2,82 % | 0,18 % | 2,42 % | 0,88 % | -2,87 % |
| Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
7,18 % (juillet 2022)
-3,49 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,14 % | -2,95 % | 8,46 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 319/ 349 | 41/ 357 | 258/ 361 |
11,14 % (2021)
-2,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,95 |
| Actions américaines | 16,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,69 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,63 |
| Actions internationales | 11,74 |
| Autres | 9,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,86 |
| Services financiers | 13,38 |
| Services industriels | 9,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,57 |
| Biens industriels | 7,86 |
| Autres | 31,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,39 |
| Europe | 11,74 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Asie | -0,01 |
| Autres | -0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,86 |
| Stantec Inc | 3,53 |
| Intact Financial Corp | 3,35 |
| Royal Bank of Canada | 3,28 |
| Schneider Electric SE | 3,09 |
| Aon PLC Cl A | 2,97 |
| Accenture PLC Cl A | 2,87 |
| CAE Inc | 2,72 |
| Microsoft Corp | 2,47 |
| Roper Technologies Inc | 2,40 |
Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,35 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 0,27 % | - | - |
| Sortino | 0,39 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,25 % | 9,35 % | - | - |
| Bêta | 0,78 % | 0,77 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | -0,15 % | 0,27 % | - | - |
| Sortino | 0,07 % | 0,39 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 98,46 % | - | - | - |
| Date de création | 09 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 104 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7801 | ||
| MAX7901 | ||
| MAX8001 |
Le fonds cherche à générer une croissance du capital et un revenu au fil du temps en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.
La répartition de l’actif cible du fonds respectera généralement les proportions suivantes : de 35 % à 75 % dans des titres de capitaux propres; de 25 % à 65 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 19-08-2022 |
| Canada Life Investment Management Ltd. | 19-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Investments |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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