Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,94 $
Variation	0,07 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 7,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,20 %	5,64 %	10,12 %	12,43 %	15,61 %	8,66 %	7,02 %	7,51 %	-	-	-	-	-	-
Référence	5,15 %	8,52 %	14,71 %	20,22 %	24,77 %	12,93 %	8,19 %	10,13 %	9,20 %	10,02 %	8,23 %	8,18 %	8,64 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,92 %	5,87 %	10,68 %	15,22 %	19,25 %	10,44 %	6,45 %	8,13 %	7,09 %	7,56 %	6,03 %	6,17 %	6,34 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	127 / 373	244 / 373	280 / 372	345 / 369	351 / 369	330 / 367	177 / 363	267 / 355	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	2	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,82 %	0,18 %	2,42 %	0,88 %	-2,87 %	1,56 %	1,59 %	2,81 %	-0,20 %	1,69 %	-0,31 %	4,20 %
Référence	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,18 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,49 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	11,14 %	-2,95 %	8,46 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	325/ 355	41/ 363	262/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,14 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,38
Actions américaines	17,32
Obligations du gouvernement canadien	13,24
Obligations de sociétés canadiennes	13,08
Actions internationales	12,65
Autres	10,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,03
Services financiers	15,73
Services industriels	9,44
Technologie	9,44
Espèces et quasi-espèces	8,59
Autres	28,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,00
Europe	12,69
Multi-National	0,32
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	6,58
Royal Bank of Canada	3,63
Intact Financial Corp	3,25
Stantec Inc	3,10
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,73
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	2,66
Aon PLC Cl A	2,64
Loblaw Cos Ltd	2,63
Microsoft Corp	2,48
Trane Technologies PLC	2,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,53 %	-	-
Bêta	0,75 %	-	-
Alpha	0,01 %	-	-
R-carré	0,82 %	-	-
Sharpe	0,39 %	-	-
Sortino	0,75 %	-	-
Treynor	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	94,23 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,46 %	9,53 %	-	-
Bêta	0,71 %	0,75 %	-	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-	-
R-carré	0,69 %	0,82 %	-	-
Sharpe	1,59 %	0,39 %	-	-
Sortino	3,68 %	0,75 %	-	-
Treynor	0,14 %	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	99,70 %	94,23 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	09 septembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	142 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX7801
MAX7901
MAX8001

Objectif de placement

Le fonds cherche à générer une croissance du capital et un revenu au fil du temps en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

La répartition de l’actif cible du fonds respectera généralement les proportions suivantes : de 35 % à 75 % dans des titres de capitaux propres; de 25 % à 65 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	19-08-2022
Canada Life Investment Management Ltd.	19-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Investments
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé