Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés cdn d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2023
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (13-08-2025) |
12,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,26 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 6,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | 4,53 % | 0,42 % | 3,25 % | 6,69 % | 7,76 % | 6,70 % | 5,89 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,08 % | 7,63 % | 6,04 % | 9,10 % | 16,54 % | 15,06 % | 11,86 % | 8,15 % | 10,51 % | 9,40 % | 8,70 % | 8,77 % | 8,27 % | 7,86 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,50 % | 5,71 % | 2,41 % | 5,18 % | 9,45 % | 10,82 % | 8,67 % | 5,80 % | 8,31 % | 6,92 % | 6,30 % | 6,32 % | 6,12 % | 5,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | 280 / 389 | 306 / 388 | 335 / 369 | 339 / 369 | 330 / 369 | 351 / 365 | 341 / 363 | 218 / 354 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,20 % | 1,69 % | -0,31 % | 4,20 % | -1,99 % | 2,82 % | -0,37 % | -2,16 % | -1,44 % | 2,95 % | 1,09 % | 0,45 % |
| Référence | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % |
7,18 % (juillet 2022)
-3,49 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,14 % | -2,95 % | 8,46 % | 10,20 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 323/ 351 | 41/ 359 | 261/ 363 | 344/ 365 |
11,14 % (2021)
-2,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,51 |
| Actions américaines | 23,49 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,27 |
| Espèces et équivalents | 4,65 |
| Autres | 7,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,28 |
| Services financiers | 14,89 |
| Technologie | 11,98 |
| Services industriels | 6,07 |
| Services aux consommateurs | 5,43 |
| Autres | 30,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,64 |
| Europe | 3,89 |
| Amérique Latine | 0,34 |
| Asie | 0,07 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Canadian Focused Small-Mid Cap Fund A | 6,65 |
| Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 | 2,72 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,66 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 2,33 |
| Royal Bank of Canada | 2,24 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 2,20 |
| Constellation Software Inc | 1,74 |
| Shopify Inc Cl A | 1,48 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,45 |
| Microsoft Corp | 1,44 |
Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 8,37 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,34 % | - | - |
| Sortino | 0,75 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 86,54 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,06 % | 8,37 % | - | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,76 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,50 % | 0,34 % | - | - |
| Sortino | 0,97 % | 0,75 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 62,05 % | 86,54 % | - | - |
| Date de création | 09 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 164 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7801 | ||
| MAX7901 | ||
| MAX8001 |
Le fonds cherche à générer une croissance du capital et un revenu au fil du temps en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe étrangers.
La répartition de l’actif cible du fonds respectera généralement les proportions suivantes : de 35 % à 75 % dans des titres de capitaux propres; de 25 % à 65 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Investments |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
