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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (15-04-2025) |
24,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,50 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (29 septembre 2020) : 7,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,99 % | 0,73 % | 3,33 % | 0,73 % | 11,28 % | 12,48 % | 7,34 % | 6,72 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,84 % | 0,72 % | 1,84 % | 0,72 % | 8,11 % | 9,12 % | 4,89 % | 4,42 % | 7,76 % | 5,34 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 957 / 1 774 | 873 / 1 773 | 480 / 1 762 | 873 / 1 773 | 226 / 1 728 | 148 / 1 676 | 230 / 1 613 | 235 / 1 425 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,87 % | 2,39 % | 1,36 % | 3,04 % | 0,44 % | 2,17 % | 0,02 % | 3,71 % | -1,11 % | 2,73 % | 0,05 % | -1,99 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
6,05 % (novembre 2020)
-5,35 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,28 % | -11,28 % | 13,14 % | 16,72 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 369/ 1 417 | 938/ 1 561 | 107/ 1 675 | 188/ 1 728 |
16,72 % (2024)
-11,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,54 |
| Actions canadiennes | 17,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,47 |
| Actions internationales | 16,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,96 |
| Autres | 15,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,25 |
| Technologie | 14,32 |
| Services financiers | 13,10 |
| Services aux consommateurs | 4,82 |
| Énergie | 4,37 |
| Autres | 26,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,43 |
| Europe | 13,44 |
| Asie | 8,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,66 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Autres | 0,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 27,22 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 23,31 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 18,20 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 11,14 |
| Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (QUB) | 9,01 |
| Mackenzie Developed ex-NA Agg Bd Ind ETF (QDXB) | 6,20 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 4,14 |
| Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL) | 0,79 |
FNB de répartition équilibrée Mackenzie
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,69 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 0,38 % | - | - |
| Sortino | 0,72 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 87,24 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,74 % | 9,69 % | - | - |
| Bêta | 1,07 % | 1,08 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 1,04 % | 0,38 % | - | - |
| Sortino | 2,35 % | 0,72 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,06 % | 87,24 % | - | - |
| Date de création | 29 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB de répartition équilibrée Mackenzie cherche à offrir une croissance du capital à long terme ainsi qu’un niveau de revenu modéré en investissant principalement dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde.
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB de répartition équilibrée Mackenzie investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition de l’actif stratégique à long terme d’environ 60 % en titres de capitaux propres et de 40 % en titres à revenu fixe (dans des conditions normales de marché).
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,17 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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