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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (13-08-2025) |
26,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,31 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (29 septembre 2020) : 8,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,27 % | 6,91 % | 3,19 % | 6,01 % | 11,59 % | 13,45 % | 11,35 % | 6,48 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 347 / 1 788 | 281 / 1 784 | 238 / 1 738 | 259 / 1 738 | 164 / 1 722 | 165 / 1 656 | 150 / 1 598 | 184 / 1 454 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | 2,17 % | 0,02 % | 3,71 % | -1,11 % | 2,73 % | 0,05 % | -1,99 % | -1,56 % | 3,17 % | 2,32 % | 1,27 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
6,05 % (novembre 2020)
-5,35 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 11,28 % | -11,28 % | 13,14 % | 16,72 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 356/ 1 380 | 933/ 1 522 | 108/ 1 630 | 188/ 1 683 |
16,72 % (2024)
-11,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,26 |
| Actions canadiennes | 18,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,39 |
| Actions internationales | 15,76 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,37 |
| Autres | 14,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,59 |
| Technologie | 14,50 |
| Services financiers | 13,40 |
| Services aux consommateurs | 4,79 |
| Énergie | 4,18 |
| Autres | 25,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,56 |
| Europe | 13,28 |
| Asie | 8,59 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,64 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Autres | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 26,79 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 23,28 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 18,62 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 10,96 |
| Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (QUB) | 9,05 |
| Mackenzie Developed ex-NA Agg Bd Ind ETF (QDXB) | 6,40 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 4,12 |
| Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL) | 0,79 |
FNB de répartition équilibrée Mackenzie
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,24 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 0,86 % | - | - |
| Sortino | 1,76 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,46 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,63 % | 8,24 % | - | - |
| Bêta | 1,02 % | 1,04 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 1,21 % | 0,86 % | - | - |
| Sortino | 2,57 % | 1,76 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,80 % | 91,46 % | - | - |
| Date de création | 29 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB de répartition équilibrée Mackenzie cherche à offrir une croissance du capital à long terme ainsi qu’un niveau de revenu modéré en investissant principalement dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde.
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB de répartition équilibrée Mackenzie investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition de l’actif stratégique à long terme d’environ 60 % en titres de capitaux propres et de 40 % en titres à revenu fixe (dans des conditions normales de marché).
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,17 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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