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Maxam Arbitrage Fund Class A

Alt principalement d'act

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VANPA
(28-03-2025)
11,73 $
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Au 28 février 2025

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Maxam Arbitrage Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2020) : 4,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,39 % 1,25 % 2,47 % 0,81 % 4,81 % 3,73 % 3,30 % 3,18 % - - - - - -
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie -0,84 % -0,33 % 4,81 % 1,46 % 11,65 % 11,56 % 6,63 % 7,25 % 8,98 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 85 / 237 73 / 222 151 / 205 129 / 231 158 / 190 123 / 150 95 / 129 87 / 101 - - - - - -
Quartile de classement 2 2 3 3 4 4 3 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,83 % 0,39 % 0,56 % -0,08 % 0,38 % 0,19 % 0,33 % 0,31 % 0,55 % 0,44 % 0,43 % 0,39 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

2,31 % (janvier 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,63 % (février 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 4,75 % 1,12 % 4,30 % 3,48 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - 4 1 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 88/ 101 21/ 124 110/ 147 144/ 167

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Maxam Arbitrage Fund Class A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 1,37 % - -
Bêta 0,04 % - -
Alpha 0,03 % - -
R-carré 0,18 % - -
Sharpe -0,39 % - -
Sortino 0,28 % - -
Treynor -0,13 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,76 % 1,37 % - -
Bêta 0,03 % 0,04 % - -
Alpha 0,04 % 0,03 % - -
R-carré 0,21 % 0,18 % - -
Sharpe 0,84 % -0,39 % - -
Sortino 5,06 % 0,28 % - -
Treynor 0,19 % -0,13 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 19 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MXM101

Objectif de placement

L'objectif d'investissement fondamental du fonds consiste à générer des rendements positifs constants, tout en minimisant la volatilité et la corrélation avec les marchés des actions en investissant dans des titres cotés en bourse au Canada, aux États-Unis et dans d'autres juridictions étrangères.

Stratégie de placement

Nous employons une stratégie de placement active et opportuniste. Nous nous concentrons sur l'arbitrage de fusions et d'autres opportunités couvertes liées à des événements. Il s'agit généralement de profiter de la réussite de fusions, d'acquisitions, d'offres publiques d'achat, de rachats par endettement, de filialisations, de liquidations et d'autres réorganisations d'entreprises.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Maxam Capital Management Ltd

  • Travis Dowle
  • Brian Hikisch
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Maxam Capital Management Ltd

Dépositaire

TD Securities Inc.

Agent comptable des registres

SGGG Fund Services Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,19 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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