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Maxam Arbitrage Fund Class A

Alt principalement d'act

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VANPA
(20-12-2024)
11,58 $
Variation
0,01 $ (0,11 %)

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Maxam Arbitrage Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2020) : 3,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,55 % 1,20 % 1,69 % 3,03 % 3,93 % 4,02 % 2,95 % 3,71 % - - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,82 % 5,16 % 8,23 % 18,68 % 23,73 % 10,56 % 6,75 % 9,47 % 8,00 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 178 / 228 169 / 215 174 / 205 155 / 174 152 / 174 119 / 149 100 / 127 75 / 92 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 0,87 % 0,17 % -0,63 % 0,83 % 0,39 % 0,56 % -0,08 % 0,38 % 0,19 % 0,33 % 0,31 % 0,55 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

2,31 % (janvier 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,63 % (février 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 4,75 % 1,12 % 4,30 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 88/ 101 27/ 127 110/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Maxam Arbitrage Fund Class A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 1,41 % - -
Bêta 0,05 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,20 % - -
Sharpe -0,45 % - -
Sortino -0,08 % - -
Treynor -0,14 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,40 % 1,41 % - -
Bêta 0,07 % 0,05 % - -
Alpha 0,02 % 0,02 % - -
R-carré 0,21 % 0,20 % - -
Sharpe -0,46 % -0,45 % - -
Sortino 0,92 % -0,08 % - -
Treynor -0,09 % -0,14 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % - -

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 16 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MXM101

Objectif de placement

L'objectif d'investissement fondamental du fonds consiste à générer des rendements positifs constants, tout en minimisant la volatilité et la corrélation avec les marchés des actions en investissant dans des titres cotés en bourse au Canada, aux États-Unis et dans d'autres juridictions étrangères.

Stratégie de placement

Nous employons une stratégie de placement active et opportuniste. Nous nous concentrons sur l'arbitrage de fusions et d'autres opportunités couvertes liées à des événements. Il s'agit généralement de profiter de la réussite de fusions, d'acquisitions, d'offres publiques d'achat, de rachats par endettement, de filialisations, de liquidations et d'autres réorganisations d'entreprises.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brian Hikisch 28-06-2021
Travis Dowle 28-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Maxam Capital Management Ltd
Conseiller Maxam Capital Management Ltd
Dépositaire TD Securities Inc.
Agent comptable des registres SGGG Fund Services Inc.
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,19 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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