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Fonds évolution énergétique Dynamique série A

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Actions énergétiques

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VANPA
(24-01-2025) 		9,66 $
Variation
(0,04 $) (-0,46 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds évolution énergétique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2020) : -0,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -7,24 % -2,93 % -0,52 % 5,01 % 5,01 % -0,87 % -5,62 % -5,77 % - - - - - -
Référence -3,92 % 2,52 % -3,80 % 14,91 % 14,91 % 9,39 % 22,61 % 35,92 % 17,41 % 16,09 % 8,74 % 6,11 % 9,40 % 5,47 %
Moyenne de la catégorie -3,79 % 2,36 % 0,13 % 12,23 % 12,23 % 6,16 % 14,68 % 20,55 % 10,32 % 9,78 % 4,18 % 1,76 % 4,85 % 1,29 %
Classement au sein de la catégorie 67 / 68 61 / 67 39 / 67 58 / 66 58 / 66 54 / 55 52 / 53 50 / 51 - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -2,32 % 2,17 % 4,77 % -1,54 % 9,91 % -6,69 % 2,08 % -3,90 % 4,48 % -2,22 % 7,02 % -7,24 %
Référence 0,75 % 7,96 % 9,34 % 3,13 % 2,24 % -4,74 % 2,42 % -2,22 % -6,30 % 3,21 % 3,39 % -3,92 %

Best Monthly Return Since Inception

14,88 % (octobre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,88 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - -6,23 % -14,45 % -6,43 % 5,01 %
Référence -24,13 % 39,64 % -10,61 % -26,57 % 9,75 % -34,64 % 85,18 % 54,02 % 4,14 % 14,91 %
Moyenne de la catégorie -25,77 % 33,22 % -13,66 % -23,92 % 7,11 % -22,62 % 40,01 % 33,82 % 0,43 % 12,23 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 50/ 51 52/ 53 54/ 55 58/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,01 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 43,32
Actions internationales 26,59
Actions canadiennes 21,14
Espèces et équivalents 6,38
Unités de fiducies de revenu 2,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 32,04
Matériaux de base 26,75
Services publics 19,11
Technologie 11,41
Espèces et quasi-espèces 6,38
Autres 4,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,84
Europe 26,58
Amérique Latine 2,57
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Nexgen Energy Ltd 8,43
Linde PLC 5,56
Honeywell International Inc 5,16
Nextera Energy Inc 5,10
Chart Industries Inc 4,73
Cash and Cash Equivalents 4,35
Dover Corp 4,29
Emerson Electric Co 4,04
Dow Inc 4,01
Siemens AG Cl N 3,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds évolution énergétique Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type 20,75 % - -
Bêta 0,18 % - -
Alpha -0,08 % - -
R-carré 0,05 % - -
Sharpe -0,35 % - -
Sortino -0,43 % - -
Treynor -0,40 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,71 % 20,75 % - -
Bêta 0,51 % 0,18 % - -
Alpha -0,01 % -0,08 % - -
R-carré 0,21 % 0,05 % - -
Sharpe 0,11 % -0,35 % - -
Sortino 0,30 % -0,43 % - -
Treynor 0,04 % -0,40 % - -
Efficience fiscale 77,37 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 87 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3460

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu surtout au moyen d’investissements dans un portefeuille diversifié d’entreprises du secteur des énergies renouvelables ou dont les activités sont liées aux énergies renouvelables, partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif de placement, le Fonds prévoit investir principalement dans les titres de participation d’entreprises du secteur des énergies renouvelables ou dont les activités sont liées aux énergies renouvelables, sans contraintes géographiques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Tarun Joshi 30-10-2024
Robert Cohen 30-10-2024
Jennifer Stevenson 30-10-2024
Jason Gibbs 30-10-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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