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Portefeuille GreenWise Conservateur catégorie A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (24-07-2026) |
11,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2020) : 2,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,51 % | 5,94 % | 5,48 % | 5,48 % | 7,07 % | 7,02 % | 6,37 % | 6,30 % | 1,53 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 971 | 303 / 966 | 419 / 960 | 419 / 960 | 790 / 955 | 809 / 931 | 825 / 877 | 736 / 859 | 781 / 787 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,29 % | 0,42 % | 1,92 % | 0,71 % | -0,21 % | -1,03 % | 0,86 % | 1,85 % | -3,07 % | 2,25 % | 1,07 % | 2,51 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,54 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,95 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 2,19 % | -14,19 % | 6,47 % | 5,92 % | 3,95 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 681/ 781 | 791/ 824 | 718/ 867 | 902/ 918 | 915/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,47 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,19 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 26,84 |
| Actions américaines | 20,35 |
| Actions internationales | 18,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,97 |
| Autres | 19,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,72 |
| Technologie | 15,21 |
| Fonds commun de placement | 14,74 |
| Services financiers | 5,39 |
| Biens industriels | 3,18 |
| Autres | 15,76 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,20 |
| Multi-National | 14,74 |
| Europe | 13,30 |
| Asie | 3,18 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canso Corporate Bond Fund Class O | 26,84 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 11,77 |
| FOLIOBEYOND ALTERNATIVE INCOME AND INTEREST RATE H | 11,76 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 8,68 |
| RGF EMERGING MKT I 1309 | 2,98 |
| NVIDIA Corp | 2,68 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 1,73 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,67 |
| ASML Holding NV - ADR | 1,53 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,49 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille GreenWise Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,00 % | 7,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,05 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,47 | -0,14 | - |
| Sortino | 0,91 | -0,20 | - |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 98,32 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,49 % | 6,00 % | 7,90 % | - |
| Bêta | 0,89 | 0,97 | 1,05 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,73 % | 0,77 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 0,47 | -0,14 | - |
| Sortino | 1,10 | 0,91 | -0,20 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 99,18 % | 98,32 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP600 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenus et une certaine croissance du capital à long terme grâce à une approche d'investissement responsable. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation Canadiens ou étrangers et des titres à revenu fixe, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante ; 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe avec une variation possible de + ou – 15 %; et 40 % de l’actif net en titres de participation avec une variation possible de + ou – 15 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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