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Portefeuille GreenWise croissance catégorie A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (10-07-2026) |
15,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,33 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2020) : 8,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,05 % | 14,08 % | 13,32 % | 13,32 % | 16,40 % | 13,25 % | 11,62 % | 11,90 % | 5,38 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 1 290 | 109 / 1 284 | 113 / 1 279 | 113 / 1 279 | 889 / 1 256 | 884 / 1 220 | 974 / 1 149 | 890 / 1 117 | 897 / 1 001 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,14 % | 0,84 % | 2,48 % | 0,82 % | -0,57 % | -0,98 % | 1,15 % | 2,48 % | -4,17 % | 5,42 % | 3,01 % | 5,05 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,43 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,99 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,55 % | -15,37 % | 7,62 % | 12,19 % | 6,61 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 492/ 981 | 922/ 1 078 | 1 032/ 1 126 | 1 085/ 1 207 | 1 100/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,55 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,19 |
| Actions internationales | 37,79 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 6,90 |
| Actions canadiennes | 2,88 |
| Obligations étrangères - Fonds | 2,19 |
| Autres | 7,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 33,70 |
| Revenu fixe | 12,02 |
| Services financiers | 11,22 |
| Biens industriels | 6,61 |
| Fonds commun de placement | 6,57 |
| Autres | 29,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,29 |
| Europe | 27,29 |
| Multi-National | 6,57 |
| Asie | 6,43 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Autres | -0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canso Corporate Bond Fund Class O | 6,90 |
| NVIDIA Corp | 6,52 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,86 |
| RGF EMERGING MKT I 1309 | 3,70 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,63 |
| ASML Holding NV - ADR | 3,35 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 2,94 |
| FOLIOBEYOND ALTERNATIVE INCOME AND INTEREST RATE H | 2,87 |
| Microsoft Corp | 2,54 |
| Lam Research Corp | 2,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille GreenWise croissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,85 % | 11,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 1,08 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,89 | 0,26 | - |
| Sortino | 1,74 | 0,37 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,17 % | 8,85 % | 11,50 % | - |
| Bêta | 0,87 | 0,92 | 1,08 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,04 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,79 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,45 | 0,89 | 0,26 | - |
| Sortino | 2,72 | 1,74 | 0,37 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP800 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de produire une appréciation du capital à long terme et un certain revenu de placement grâce à une approche de placement responsable. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation Canadiens ou étrangers et dans des titres à revenu fixe, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement.
Stratégie de placement
La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante ; 20 % de l’actif net en titres à revenu fixe avec une variation possible de + ou – 15 %; et 80 % de l’actif net en titres de participation avec une variation possible de + ou – 15 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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