Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	12,69 $
Variation	(0,07 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille GreenWise croissance catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2020) : 6,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,34 %	7,19 %	10,40 %	10,26 %	12,24 %	8,85 %	1,13 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,06 %	7,62 %	12,82 %	14,02 %	18,66 %	15,18 %	6,34 %	8,71 %	8,89 %	8,17 %	8,82 %	8,69 %	8,02 %	9,21 %
Moyenne de la catégorie	2,90 %	10,06 %	10,06 %	11,09 %	14,53 %	10,89 %	4,11 %	7,38 %	6,69 %	5,94 %	6,15 %	6,13 %	5,44 %	5,89 %
Classement au sein de la catégorie	41 / 1 384	290 / 1 378	668 / 1 374	954 / 1 374	1 125 / 1 328	1 107 / 1 288	1 083 / 1 158	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,06 %	-4,74 %	-1,34 %	6,30 %	2,99 %	-0,13 %	3,34 %	1,98 %	-2,27 %	3,09 %	-0,35 %	4,34 %
Référence	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %

Best Monthly Return Since Inception

9,43 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,99 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	12,55 %	-15,37 %	7,62 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	542/ 1 122	1 073/ 1 240	1 179/ 1 291

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,55 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,35
Actions internationales	27,60
Actions canadiennes	16,00
Obligations du gouvernement canadien	8,07
Obligations de sociétés canadiennes	6,31
Autres	11,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	20,94
Technologie	11,14
Services financiers	10,15
Soins de santé	9,91
Services industriels	8,71
Autres	39,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,86
Europe	27,40
Asie	4,18
Amérique Latine	0,64
Multi-National	0,12
Autres	0,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RGP Impact Fixed Income Portfolio Class I	21,60
Anthem Inc	1,51
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)	1,49
Microsoft Corp	1,33
Schneider Electric SE	1,30
Watts Water Technologies Inc Cl A	1,29
Relx PLC - ADR	1,27
Iberdrola SA	1,25
Metro Inc	1,21
Cash and Cash Equivalents	1,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille GreenWise croissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	13,37 %	-	-
Bêta	1,20 %	-	-
Alpha	-0,06 %	-	-
R-carré	0,93 %	-	-
Sharpe	-0,08 %	-	-
Sortino	-0,11 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,98 %	13,37 %	-	-
Bêta	1,15 %	1,20 %	-	-
Alpha	-0,08 %	-0,06 %	-	-
R-carré	0,90 %	0,93 %	-	-
Sharpe	0,67 %	-0,08 %	-	-
Sortino	1,53 %	-0,11 %	-	-
Treynor	0,06 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RGP800

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de produire une appréciation du capital à long terme et un certain revenu de placement grâce à une approche de placement responsable. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres de participation Canadiens ou étrangers et dans des titres à revenu fixe, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante ; 20 % de l’actif net en titres à revenu fixe avec une variation possible de + ou – 15 %; et 80 % de l’actif net en titres de participation avec une variation possible de + ou – 15 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RGP Investments	14-09-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RGP Investments
Conseiller	RGP Investments
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,47 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille GreenWise croissance catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata