Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,46 $
Variation	0,04 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 3,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,17 %	4,46 %	7,62 %	10,61 %	13,62 %	10,98 %	2,95 %	3,68 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	635 / 1 771	971 / 1 761	1 429 / 1 749	1 591 / 1 725	1 587 / 1 725	731 / 1 672	1 311 / 1 546	1 261 / 1 411	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	4	4	4	2	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,72 %	-0,07 %	2,68 %	1,12 %	-2,27 %	1,35 %	0,69 %	2,23 %	0,09 %	2,25 %	-0,98 %	3,17 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,15 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,29 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	7,50 %	-15,96 %	14,53 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	1 059/ 1 417	1 505/ 1 554	53/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,53 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,17
Obligations du gouvernement canadien	25,17
Obligations de sociétés canadiennes	18,25
Actions internationales	17,31
Espèces et équivalents	6,57
Autres	1,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,42
Technologie	10,68
Soins de santé	9,93
Services financiers	8,97
Biens de consommation	6,62
Autres	20,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,70
Europe	12,96
Asie	4,36
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Low Carbon Global Equity Fund Series I	52,41
Scotia Low Carbon Canadian Fix Income Fd Series I	47,08
CANADIAN DOLLAR	0,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,16 %	-	-
Bêta	1,07 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,91 %	-	-
Sharpe	-0,01 %	-	-
Sortino	0,06 %	-	-
Treynor	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,75 %	10,16 %	-	-
Bêta	1,08 %	1,07 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,87 %	0,91 %	-	-
Sharpe	1,48 %	-0,01 %	-	-
Sortino	3,54 %	0,06 %	-	-
Treynor	0,08 %	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 novembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS267

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à générer du revenu et une croissance du capital à long terme, et est rempli par un portefeuille de placements que, dans l’ensemble, le conseiller en valeurs estime avoir une intensité des émissions de carbone inférieure à celle du marché en général. Il investit principalement dans une combinaison d’actions mondiales et de titres à revenu fixe canadiens, soit directement et (ou) indirectement par l’intermédiaire d’autres fonds d’investissement.

Stratégie de placement

Le Fonds tente d’atteindre son objectif de placement en construisant un portefeuille dont la répartition cible de l’actif serait composée à 50 % de titres à revenu fixe et à 50 % de titres de participation, surtout en investissant dans d’autres fonds dont le mandat consiste à être faible en carbone gérés par le conseiller en valeurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
1832 Asset Management L.P.	20-10-2020
Kelly Patrick	20-10-2020
Chris Kresic	20-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé