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Portefeuilles cible 2030
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VANPA (21-11-2024) |
20,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,20 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 5,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,44 % | 1,65 % | 7,76 % | 11,82 % | 21,47 % | 13,22 % | 2,79 % | 6,27 % | 5,93 % | 6,62 % | 5,19 % | 5,74 % | 5,66 % | 5,70 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,40 % | 1,86 % | 7,35 % | 8,32 % | 16,81 % | 9,14 % | 2,28 % | 4,45 % | 4,30 % | 5,23 % | 4,17 % | 4,57 % | 4,59 % | 4,58 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 25 | 14 / 25 | 12 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 3 / 24 | 8 / 24 | 6 / 23 | 6 / 23 | 6 / 23 | 7 / 20 | 7 / 20 | 4 / 16 | 5 / 15 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,74 % | 2,73 % | 0,14 % | 2,73 % | 2,43 % | -1,52 % | 2,64 % | 0,74 % | 2,53 % | -0,06 % | 2,17 % | -0,44 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
7,15 % (avril 2020)
-11,93 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,96 % | 4,48 % | 4,32 % | 9,72 % | -4,28 % | 14,83 % | 11,20 % | 8,84 % | -13,44 % | 10,42 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,03 % | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 13/ 15 | 8/ 16 | 8/ 16 | 6/ 20 | 20/ 22 | 9/ 23 | 6/ 23 | 11/ 23 | 20/ 24 | 3/ 24 |
14,83 % (2019)
-13,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 34,99 |
| Actions américaines | 22,15 |
| Actions canadiennes | 14,58 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 12,89 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,59 |
| Autres | 8,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,42 |
| Fonds commun de placement | 19,18 |
| Technologie | 11,43 |
| Services financiers | 11,08 |
| Biens industriels | 5,33 |
| Autres | 26,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,66 |
| Europe | 12,80 |
| Asie | 10,34 |
| Multi-National | 10,31 |
| Amérique Latine | 1,08 |
| Autres | 0,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Can Bond MA Base - Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Sov Bd Idx H MA - Ser O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fid Gl Infla Hdgd - Ser O | - |
| BC Gwth MA Base - Ser O | - |
| Intl Val MA Base - Ser O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2030 série B
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
| Écart type | 9,98 % | 10,38 % | 8,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,98 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,39 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,04 % | 0,47 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 77,85 % | 85,56 % | 85,51 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,78 % | 9,98 % | 10,38 % | 8,59 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,93 % | 0,98 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,24 % | -0,02 % | 0,39 % | 0,51 % |
| Sortino | 8,71 % | 0,04 % | 0,47 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 97,12 % | 77,85 % | 85,56 % | 85,51 % |
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 553 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID730 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bruno Crocco | 03-11-2005 |
| Brett F. Sumsion | 03-11-2005 |
| Andrew Dierdorf | 03-11-2005 |
| Fidelity International Limited | 11-11-2008 |
| Pyramis Global Advisors LLC | 11-11-2008 |
| Fidelity Investments Money Management Inc. | 11-11-2008 |
| State Street Global Advisors Ltd. | 11-11-2008 |
| Pyramis Global Advisors Trust Company | 11-11-2008 |
| Pyramis Canada ULC | 11-11-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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