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Portefeuille Fidelity Passage 2035 série B

Portefeuilles cible 2035

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2014

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VANPA
(05-12-2024)
23,28 $
Variation
(0,03 $) (-0,14 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2035 série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 6,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,33 % 1,85 % 8,18 % 13,19 % 23,10 % 14,51 % 3,50 % 7,48 % 6,92 % 7,50 % 5,92 % 6,65 % 6,52 % 6,52 %
Référence 0,42 % 2,79 % 10,62 % 17,20 % 26,88 % 18,07 % 6,92 % 9,55 % 8,96 % 9,52 % 8,24 % 8,84 % 8,53 % 9,24 %
Moyenne de la catégorie -0,15 % 2,26 % 8,51 % 11,88 % 21,70 % 12,05 % 4,01 % 7,30 % 6,52 % 7,08 % 5,72 % 6,15 % - -
Classement au sein de la catégorie 12 / 17 15 / 17 15 / 17 6 / 17 9 / 17 3 / 16 11 / 16 8 / 15 7 / 15 7 / 15 7 / 14 5 / 11 - -
Quartile de classement 3 4 4 2 3 1 3 3 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,88 % 2,71 % 0,37 % 3,12 % 2,60 % -1,47 % 2,81 % 0,69 % 2,61 % -0,09 % 2,28 % -0,33 %
Référence 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

7,70 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,35 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,57 % 4,73 % 5,35 % 11,30 % -4,81 % 16,36 % 11,72 % 10,51 % -13,41 % 11,36 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,08 % -4,23 % 14,42 % 9,84 % 11,58 % -10,66 % 9,20 %
Quartile de classement - - - 2 4 3 2 3 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - 3/ 11 11/ 14 10/ 15 6/ 15 11/ 15 11/ 16 3/ 16

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 36,28
Actions américaines 25,07
Actions canadiennes 16,43
Obligations canadiennes - Fonds 11,69
Obligations canadiennes - Autres 5,38
Autres 5,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 20,18
Fonds commun de placement 19,19
Technologie 12,76
Services financiers 12,38
Biens industriels 5,89
Autres 29,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,34
Europe 14,08
Asie 11,41
Multi-National 9,14
Amérique Latine 1,19
Autres 0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Can Bond MA Base - Ser O -
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
BC Gwth MA Base - Ser O -
Sov Bd Idx H MA - Ser O -
Intl Val MA Base - Ser O -
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O -
Fidelity American Disciplined Equity Fund O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Passage 2035 série B

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035

3 A annualisé

Écart type 10,40 % 11,02 % 9,25 %
Bêta 0,96 % 1,04 % 0,93 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,89 %
Sharpe 0,05 % 0,46 % 0,56 %
Sortino 0,14 % 0,58 % 0,61 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 83,93 % 87,74 % 86,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,91 % 10,40 % 11,02 % 9,25 %
Bêta 0,97 % 0,96 % 1,04 % 0,93 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,95 % 0,93 % 0,89 %
Sharpe 2,39 % 0,05 % 0,46 % 0,56 %
Sortino 9,85 % 0,14 % 0,58 % 0,61 %
Treynor 0,17 % 0,01 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 97,74 % 83,93 % 87,74 % 86,97 %

Détails du fonds

Date de création 03 novembre 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 398 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID735

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Bruno Crocco 08-02-2006
Andrew Dierdorf 08-02-2006
Brett F. Sumsion 08-02-2006
State Street Global Advisors Ltd. 11-11-2008
Pyramis Global Advisors LLC 11-11-2008
Fidelity International Limited 11-11-2008
Pyramis Canada ULC 11-11-2008
Fidelity Investments Money Management Inc. 11-11-2008
Pyramis Global Advisors Trust Company 11-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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