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Portefeuille Fidelity Passage 2040 série B
Port Échéance Cible 2040
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Cotes ESG Fundata C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2015, 2014
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|
VANPA (14-08-2026) |
29,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,38 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 7,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,22 % | 4,10 % | 7,55 % | 10,71 % | 18,91 % | 15,74 % | 15,95 % | 14,68 % | 8,99 % | 10,96 % | 10,44 % | 9,41 % | 9,48 % | 9,23 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,29 % | 4,66 % | 8,01 % | 9,86 % | 17,49 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 19 | 15 / 19 | 12 / 18 | 6 / 18 | 6 / 18 | 6 / 16 | 5 / 16 | 3 / 15 | 5 / 11 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,52 % | 4,19 % | 1,61 % | 0,16 % | -0,21 % | 2,93 % | 3,22 % | -4,92 % | 5,27 % | 4,18 % | 2,20 % | -2,22 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,92 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,73 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,35 % | 11,85 % | -5,37 % | 17,90 % | 12,80 % | 13,57 % | -13,31 % | 12,80 % | 17,91 % | 16,01 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 6/ 11 | 8/ 12 | 3/ 15 | 4/ 16 | 5/ 16 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,31 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 36,85 |
| Actions américaines | 23,68 |
| Actions canadiennes | 19,80 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,38 |
| Autres | 8,40 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,08 |
| Services financiers | 16,13 |
| Revenu fixe | 15,04 |
| Biens industriels | 9,35 |
| Fonds commun de placement | 8,08 |
| Autres | 34,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,61 |
| Europe | 18,82 |
| Asie | 16,88 |
| Amérique Latine | 1,46 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,09 |
| Autres | 2,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Cdn Foc Equity Multi-Asset Base Fd Ser O | - |
| BC Gwth MA Base - Ser O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity International Value Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Fidelity Passage 2040 série B
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2040
3 A annualisé
| Écart type | 9,05 % | 10,70 % | 10,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 1,04 | 1,09 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,58 | 0,72 |
| Sortino | 2,56 | 0,92 | 0,95 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 91,53 % | 88,41 % | 88,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,12 % | 9,05 % | 10,70 % | 10,33 % |
| Bêta | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,09 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,54 | 1,31 | 0,58 | 0,72 |
| Sortino | 2,59 | 2,56 | 0,92 | 0,95 |
| Treynor | 0,16 | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 90,07 % | 91,53 % | 88,41 % | 88,41 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID740 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.
Stratégie de placement
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors LLC Pyramis Global Advisors Trust Company Fidelity International Limited Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Management Trust Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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