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Portefeuilles cible 2035+
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2015, 2014
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|
VANPA (20-12-2024) |
25,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,39 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 7,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,14 % | 5,46 % | 8,89 % | 19,00 % | 22,15 % | 14,16 % | 6,01 % | 8,04 % | 8,64 % | 9,15 % | 7,42 % | 8,22 % | 7,75 % | 7,50 % |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,77 % | 6,24 % | 11,01 % | 19,56 % | 22,71 % | 13,25 % | 6,77 % | 8,56 % | 8,70 % | 9,11 % | 7,47 % | 7,96 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 64 | 63 / 64 | 60 / 61 | 39 / 61 | 42 / 59 | 20 / 55 | 32 / 52 | 26 / 51 | 23 / 41 | 23 / 41 | 21 / 31 | 19 / 31 | 17 / 22 | 17 / 22 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,64 % | 0,65 % | 3,78 % | 2,94 % | -1,41 % | 3,10 % | 0,69 % | 2,72 % | -0,18 % | 2,41 % | -0,16 % | 3,14 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
8,92 % (novembre 2020)
-12,73 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,83 % | 4,82 % | 5,35 % | 11,85 % | -5,37 % | 17,90 % | 12,80 % | 13,57 % | -13,31 % | 12,80 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,84 % | -4,94 % | 15,96 % | 11,33 % | 14,69 % | -10,61 % | 10,61 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 10/ 12 | 15/ 22 | 15/ 22 | 12/ 31 | 24/ 31 | 22/ 41 | 24/ 41 | 31/ 51 | 36/ 52 | 19/ 55 |
17,90 % (2019)
-13,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 40,46 |
| Actions américaines | 28,73 |
| Actions canadiennes | 18,94 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 6,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,80 |
| Autres | 2,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 18,50 |
| Technologie | 15,11 |
| Services financiers | 14,43 |
| Revenu fixe | 9,55 |
| Biens industriels | 7,02 |
| Autres | 35,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,13 |
| Europe | 15,85 |
| Asie | 12,80 |
| Multi-National | 9,75 |
| Amérique Latine | 1,50 |
| Autres | 0,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| BC Gwth MA Base - Ser O | - |
| Can Bond MA Base - Ser O | - |
| Intl Val MA Base - Ser O | - |
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2040 série B
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035+
| Écart type | 11,43 % | 12,21 % | 10,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,14 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,26 % | 0,55 % | 0,61 % |
| Sortino | 0,47 % | 0,75 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 89,86 % | 90,06 % | 88,79 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,82 % | 11,43 % | 12,21 % | 10,16 % |
| Bêta | 0,96 % | 1,05 % | 1,14 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,95 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,72 % | 0,26 % | 0,55 % | 0,61 % |
| Sortino | 9,85 % | 0,47 % | 0,75 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 97,85 % | 89,86 % | 90,06 % | 88,79 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 216 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID740 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Dierdorf | 03-11-2005 |
| Fidelity Investments Money Management Inc. | 01-01-2006 |
| Fidelity International Limited | 01-01-2006 |
| Pyramis Global Advisors Trust Company | 01-01-2006 |
| Fidelity Management Trust Company | 01-01-2006 |
| Fidelity Management and Research (FMR) Company | 01-01-2006 |
| Pyramis Global Advisors LLC | 01-01-2006 |
| Brett F. Sumsion | 22-03-2017 |
| Bruno Crocco | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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