Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	26,01 $
Variation	0,02 $ (0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2045 série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 7,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,04 %	2,32 %	9,49 %	17,45 %	28,39 %	18,36 %	5,61 %	10,45 %	9,30 %	9,53 %	7,61 %	8,22 %	7,88 %	7,77 %
Référence	0,42 %	2,79 %	10,62 %	17,20 %	26,88 %	18,07 %	6,92 %	9,55 %	8,96 %	9,52 %	8,24 %	8,84 %	8,53 %	9,24 %
Moyenne de la catégorie	0,19 %	2,76 %	9,63 %	15,22 %	25,63 %	14,58 %	5,45 %	9,57 %	8,47 %	8,73 %	7,07 %	7,50 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	48 / 64	55 / 64	45 / 61	15 / 61	16 / 59	10 / 55	18 / 52	12 / 51	12 / 41	13 / 41	13 / 31	11 / 31	10 / 22	11 / 22
Quartile de classement	3	4	3	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,55 %	2,59 %	0,90 %	4,36 %	3,25 %	-1,33 %	3,35 %	0,69 %	2,84 %	-0,25 %	2,52 %	0,04 %
Référence	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

9,00 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,82 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,01 %	4,77 %	5,31 %	11,84 %	-5,37 %	17,90 %	12,91 %	14,09 %	-13,16 %	13,74 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,84 %	-4,94 %	15,96 %	11,33 %	14,69 %	-10,61 %	10,61 %
Quartile de classement	3	4	3	2	4	3	3	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	9/ 12	17/ 22	16/ 22	13/ 31	25/ 31	23/ 41	22/ 41	22/ 51	32/ 52	11/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	41,03
Actions américaines	33,49
Actions canadiennes	21,83
Espèces et équivalents	1,60
Obligations du gouvernement canadien	0,70
Autres	1,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	20,25
Technologie	16,54
Services financiers	16,09
Biens industriels	7,54
Soins de santé	6,38
Autres	33,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,48
Europe	17,88
Asie	14,26
Multi-National	6,78
Amérique Latine	1,50
Autres	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O	-
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
Fidelity Insights Investment Trust Series O	-
BC Gwth MA Base - Ser O	-
Fidelity American Disciplined Equity Fund O	-
Intl Val MA Base - Ser O	-
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O	-
Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O	-
Fidelity True North Fund Series B	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Passage 2045 série B

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type	11,88 %	12,51 %	10,34 %
Bêta	1,10 %	1,18 %	1,04 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	0,23 %	0,59 %	0,62 %
Sortino	0,41 %	0,82 %	0,74 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	88,40 %	90,32 %	88,95 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,65 %	11,88 %	12,51 %	10,34 %
Bêta	1,08 %	1,10 %	1,18 %	1,04 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	2,73 %	0,23 %	0,59 %	0,62 %
Sortino	13,47 %	0,41 %	0,82 %	0,74 %
Treynor	0,19 %	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,17 %	88,40 %	90,32 %	88,95 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	149 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID745

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrew Dierdorf	03-11-2005
Brett F. Sumsion	20-03-2017
Bruno Crocco	21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Fidelity Passage 2045 série B

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata