Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	15,57 $
Variation	(0,08 $) (-0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Éléments Équilibré AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2005) : 4,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,41 %	4,62 %	8,39 %	10,19 %	8,52 %	13,07 %	9,29 %	5,67 %	6,07 %	6,15 %	6,28 %	4,96 %	5,41 %	5,21 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 139 / 1 749	829 / 1 746	1 038 / 1 738	950 / 1 713	1 080 / 1 708	975 / 1 658	1 133 / 1 606	840 / 1 492	823 / 1 351	718 / 1 262	779 / 1 170	772 / 1 061	617 / 922	575 / 838
Quartile de classement	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,52 %	2,70 %	-0,30 %	-2,02 %	-1,61 %	2,98 %	1,81 %	0,65 %	1,11 %	3,27 %	0,88 %	0,41 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,68 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,73 %	3,61 %	6,87 %	-5,81 %	10,73 %	8,15 %	8,24 %	-8,89 %	6,53 %	13,89 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	3	3	4	4	2	3	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	214/ 738	590/ 846	486/ 923	951/ 1 068	997/ 1 181	554/ 1 270	859/ 1 357	447/ 1 499	1 465/ 1 606	705/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,89 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,60
Actions internationales	18,02
Actions canadiennes	12,70
Obligations de sociétés étrangères	11,00
Obligations de sociétés canadiennes	8,06
Autres	20,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,62
Technologie	14,43
Services financiers	9,91
Espèces et quasi-espèces	7,66
Biens industriels	4,82
Autres	31,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,13
Europe	12,47
Asie	9,28
Amérique Latine	1,25
Afrique et Moyen Orient	0,59
Autres	0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Total Return Bond Fund MF Series	15,90
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	11,91
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	9,95
AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series	9,94
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	9,10
AGF Emerging Markets Fund MF Series	4,05
AGF Systematic Global ESG Factors ETF (QEF)	4,04
AGF U.S. Sector Fund Series MF	4,03
AGF Global Sustainable Growth Equity Fund MF	4,01
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL)	3,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Éléments Équilibré AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,39 %	7,37 %	7,44 %
Bêta	0,90 %	0,88 %	0,92 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	0,81 %	0,47 %	0,48 %
Sortino	1,67 %	0,64 %	0,45 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,91 %	88,05 %	85,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,27 %	6,39 %	7,37 %	7,44 %
Bêta	0,91 %	0,90 %	0,88 %	0,92 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,90 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	0,90 %	0,81 %	0,47 %	0,48 %
Sortino	1,55 %	1,67 %	0,64 %	0,45 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	87,06 %	93,91 %	88,05 %	85,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF483
AGF494
AGF498

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est d'obtenir un rendement à long terme élevé en faisant principalement des placements diversifiés dans des fonds d'actions, des fonds d'obligations et des fonds de revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif, le portefeuilliste vise à répartir l'actif du Portefeuille entre les fonds sous-jacents, tous gérés par AGF ou un membre de son groupe. AGF a établi pour le Portefeuille une répartition cible et dynamique entre les fonds d'actions, les fonds de revenu et les fonds d'obligations, qui sont conformes aux objectifs de placement du Portefeuille et qu'elle examine à chaque trimestre. La répartition de l'actif cible est de 60 % en actions et de 40% en titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,25 %
Commission de suivi max (FD)	1,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Éléments Équilibré AGF série organisme de placement collectif

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata