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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (27-02-2026) |
8,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
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Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (28 novembre 2005) : 3,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,04 % | 0,53 % | 3,85 % | 1,04 % | 4,39 % | 6,89 % | 5,48 % | 3,03 % | 2,77 % | 2,78 % | 3,29 % | 2,90 % | 3,08 % | 3,07 % |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 380 / 972 | 552 / 967 | 748 / 963 | 380 / 972 | 777 / 954 | 814 / 926 | 786 / 874 | 668 / 853 | 612 / 788 | 595 / 736 | 605 / 703 | 500 / 608 | 400 / 502 | 372 / 438 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,92 % | -0,76 % | -1,28 % | 1,01 % | 0,80 % | -0,15 % | 0,84 % | 1,96 % | 0,47 % | 0,30 % | -0,79 % | 1,04 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
4,06 % (janvier 2015)
-6,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 4,04 % | -1,89 % | 7,29 % | 4,74 % | 2,96 % | -7,54 % | 4,43 % | 7,96 % | 5,05 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 308/ 436 | 335/ 501 | 280/ 579 | 633/ 682 | 595/ 736 | 640/ 788 | 50/ 831 | 869/ 874 | 718/ 926 | 828/ 954 |
7,96 % (2024)
-7,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,43 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,22 |
| Actions américaines | 12,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,18 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,88 |
| Autres | 20,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,87 |
| Services financiers | 5,68 |
| Technologie | 3,77 |
| Soins de santé | 2,33 |
| Autres | 13,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,57 |
| Europe | 9,45 |
| Asie | 3,42 |
| Multi-National | 2,80 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Autres | 0,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 28,67 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 26,58 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 12,53 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 7,40 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 7,03 |
| AGF Credit Opportunities Fund Series Y | 5,02 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 4,01 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 3,10 |
| AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series MF | 2,52 |
| Kensington Private Equity Fund Class A | 2,29 |
Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,47 % | 5,09 % | 5,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,66 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,71 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,02 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,86 % | -0,04 % | 0,04 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 64,89 % | 29,00 % | 37,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,26 % | 4,47 % | 5,09 % | 5,19 % |
| Bêta | 0,65 % | 0,74 % | 0,66 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,77 % | 0,71 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,37 % | 0,02 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,63 % | 0,86 % | -0,04 % | 0,04 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 55,67 % | 64,89 % | 29,00 % | 37,38 % |
| Date de création | 28 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF396 | ||
| AGF397 | ||
| AGF398 |
L'objectif du Portefeuille est d'obtenir un revenu élevé à court terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de fonds d'obligations, de fonds d'actions et de fonds de revenu qui peut comprendre des fiducies de revenu, des fiducies de redevances et des FPI.
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuille répartit l'actif entre les fonds sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou par une société affiliée. AGF examinera chaque trimestre la répartition dynamique du Portefeuille entre les fonds communs de placement de revenu, d'obligations et d'actions, afin de s'assurer que celle-ci est conforme à l'objectif de placement. La répartition de l'actif cible est la suivante : 25 % en actions et 75 % en titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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